F.T.C — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,171,939 | 2,659,932 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,171,939 | 2,659,932 |
| 折舊費用 | 3,367,232 | 3,981,235 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,724 | 5,020 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,769 | 11,763 |
| 利息費用 | 211,869 | 215,881 |
| 利息收入 | -20,777 | -16,661 |
| 股利收入 | -967,716 | -129,404 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -184,152 | -246,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,231 | -93,687 |
| 處分投資損失（利益） | -36,476 | -93,104 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,415,704 | 3,634,780 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -649,537 | 3,675 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,900 | 155,547 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,220 | 7,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | -399,850 | 272,426 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -285,515 | 309,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | -88,463 | -47,511 |
| 存貨（增加）減少 | -587,458 | -248,822 |
| 預付款項（增加）減少 | -196,144 | 158,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 275,982 | -162,157 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,918,865 | 449,243 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -240 | -3,674 |
| 應付票據增加（減少） | 33,498 | 14,925 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 69,510 | -300,850 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,477 | -211,680 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -305,679 | -56,534 |
| 其他應付款增加（減少） | 668,553 | -325,068 |
| 其他流動負債增加（減少） | 102,561 | -46,893 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 705,680 | -929,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,213,185 | -480,531 |
| 調整項目合計 | 1,202,519 | 3,154,249 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,374,458 | 5,814,181 |
| 收取之利息 | 20,777 | 16,661 |
| 收取之股利 | 967,716 | 129,404 |
| 支付之利息 | -216,324 | -216,579 |
| 退還（支付）之所得稅 | -325,832 | -258,134 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,820,795 | 5,485,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -390,435 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 655,552 |
| 取得採用權益法之投資 | -119,154 | -3,528,714 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,893,163 | -1,579,873 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,157 | 127,236 |
| 其他非流動資產增加 | -422,244 | 138,619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,775,839 | -4,187,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,101,334 | 868,351 |
| 應付短期票券增加 | 1,099,662 | 849,922 |
| 舉借長期借款 | 7,200,000 | 11,510,000 |
| 償還長期借款 | -8,107,115 | -12,451,758 |
| 其他非流動負債增加 | 79,216 | 57,595 |
| 發放現金股利 | -1,684,664 | -1,684,665 |
| 非控制權益變動 | -60,703 | -151,495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,574,938 | -1,002,050 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 261,905 | 53,886 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 731,923 | 350,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,064,945 | 2,714,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,796,868 | 3,064,945 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,796,868 | 3,064,945 |