F.T.C — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 780,680 | 730,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 780,680 | 730,815 |
| 折舊費用 | 751,097 | 912,223 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -126 | 3,630 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,095 | 26 |
| 利息費用 | 46,914 | 56,254 |
| 利息收入 | -4,960 | -4,750 |
| 股利收入 | -2,906 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,044 | 1,310 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,688 | -2,453 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,655 |
| 收益費損項目合計 | 805,568 | 962,585 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -399,760 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,283 | -2,833 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -592 | 2,454 |
| 應收帳款（增加）減少 | -284,165 | -567,792 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -141,501 | -204,475 |
| 其他應收款（增加）減少 | 55,635 | 49,145 |
| 存貨（增加）減少 | 255,061 | -360,435 |
| 預付款項（增加）減少 | -362,819 | -200,644 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -108,057 | -14,273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -598,721 | -1,698,613 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -240 |
| 應付票據增加（減少） | 27,896 | 50,406 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -114,399 | 102,569 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,739 | 149,261 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -154,744 | -62,083 |
| 其他應付款增加（減少） | -793,008 | -340,419 |
| 其他流動負債增加（減少） | 171,969 | 62,933 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -620,547 | -37,573 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,219,268 | -1,736,186 |
| 調整項目合計 | -413,700 | -773,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,980 | -42,786 |
| 收取之利息 | 4,960 | 4,750 |
| 收取之股利 | 2,906 | 0 |
| 支付之利息 | -47,293 | -67,745 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,350 | -166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,203 | -105,947 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,402 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -657,695 | -270,166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,423 | 4,696 |
| 其他非流動資產增加 | 154,069 | -216,381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -497,605 | -481,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 597,764 | 229,288 |
| 應付短期票券增加 | -49,852 | -199,980 |
| 舉借長期借款 | 152,349 | 1,500,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,594,748 |
| 其他非流動負債增加 | 196,696 | 128,431 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,054 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 896,957 | 61,937 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,361 | 65,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 654,194 | -459,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,796,868 | 3,064,945 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,451,062 | 2,604,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,451,062 | 2,604,958 |