F.T.C — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,777,062 | 1,579,613 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,777,062 | 1,579,613 |
| 折舊費用 | 1,475,182 | 1,773,556 |
| 攤銷費用 | 94,130 | 109,172 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,748 | 3,367 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,665 | -867 |
| 利息收入 | -11,506 | -9,096 |
| 股利收入 | -3,225 | -3,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -111,296 | -69,009 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 227,990 | -9,168 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,655 |
| 收益費損項目合計 | 1,663,862 | 1,790,700 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -379,034 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,568 | 31,424 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,674 | -2,973 |
| 應收帳款（增加）減少 | -195,365 | -1,130,649 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -333,245 | -296,539 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,295 | -12,984 |
| 存貨（增加）減少 | 500,121 | 103,560 |
| 預付款項（增加）減少 | -568,981 | -375,434 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 78,361 | 323,521 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -583,646 | -1,739,108 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -943 |
| 應付票據增加（減少） | -4,522 | 54,906 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -130,664 | 69,201 |
| 應付帳款增加（減少） | 259,684 | 465,053 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -287,059 | -157,150 |
| 其他應付款增加（減少） | -525,422 | 56,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | 160,826 | 142,017 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -527,157 | 629,819 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,110,803 | -1,109,289 |
| 調整項目合計 | 553,059 | 681,411 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,330,121 | 2,261,024 |
| 收取之利息 | 11,506 | 9,096 |
| 收取之股利 | 3,225 | 3,600 |
| 支付之利息 | -96,530 | -119,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -160,676 | -322,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,087,646 | 1,831,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,402 | -32,039 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,034,109 | -632,494 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,918 | 11,966 |
| 其他非流動資產增加 | 182,985 | -291,976 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -795,608 | -944,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 740,921 | -61,507 |
| 應付短期票券增加 | -549,991 | -200,032 |
| 舉借長期借款 | 2,148,796 | 3,500,000 |
| 償還長期借款 | -2,020,476 | -3,552,490 |
| 其他非流動負債增加 | 42,969 | 87,282 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -16,975 | -46,455 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,244 | -273,202 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,956 | 8,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,654,238 | 622,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,796,868 | 3,064,945 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,451,106 | 3,687,653 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,451,106 | 3,687,653 |