F.T.C — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,005,016 | 3,313,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,005,016 | 3,313,191 |
| 折舊費用 | 2,180,631 | 2,589,884 |
| 攤銷費用 | 142,958 | 161,655 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,042 | 5,256 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -268 | 3,945 |
| 利息收入 | -19,643 | -15,621 |
| 股利收入 | -386,084 | -967,716 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -206,140 | -152,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 227,605 | -12,772 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36,476 |
| 收益費損項目合計 | 1,920,017 | 1,575,965 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -429,537 |
| 應收票據（增加）減少 | -55,538 | 32,011 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,265 | 4,269 |
| 應收帳款（增加）減少 | -150,784 | -654,361 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,593 | -226,521 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,744 | 15,767 |
| 存貨（增加）減少 | 271,903 | -33,232 |
| 預付款項（增加）減少 | -633,194 | -406,744 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,220 | 110,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -629,435 | -1,588,293 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -239 |
| 應付票據增加（減少） | -12,311 | 17,733 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -85,301 | -14,792 |
| 應付帳款增加（減少） | 446,956 | 292,860 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -198,858 | -163,611 |
| 其他應付款增加（減少） | -467,207 | 95,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | 307,554 | 302,477 |
| 其他營業負債增加（減少） | -84,165 | 174,863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,332 | 705,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -722,767 | -883,224 |
| 調整項目合計 | 1,197,250 | 692,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,202,266 | 4,005,932 |
| 收取之利息 | 19,643 | 15,621 |
| 收取之股利 | 386,084 | 967,716 |
| 支付之利息 | -156,251 | -167,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,262 | -324,599 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,237,480 | 4,497,341 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -81,011 | -256,744 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,380 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -41,603 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,792,145 | -1,205,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,020 | 18,597 |
| 其他非流動資產增加 | 96,360 | -274,831 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,702,396 | -1,759,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 733,876 | -216,937 |
| 應付短期票券增加 | -649,775 | 1,049,372 |
| 舉借長期借款 | 3,568,130 | 5,500,000 |
| 償還長期借款 | -2,262,137 | -6,451,439 |
| 發放現金股利 | -2,587,328 | -1,745,367 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,197,234 | -1,864,371 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,815 | 20,733 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,302,035 | 894,043 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,796,868 | 3,064,945 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,098,903 | 3,958,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,098,903 | 3,958,988 |