F.T.C — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,466,037 | 1,366,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,466,037 | 1,366,532 |
| 折舊費用 | 2,331,877 | 2,500,373 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 801 | -14,533 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,733 | 4,963 |
| 利息費用 | 109,706 | 132,493 |
| 利息收入 | -8,473 | -2,622 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,079 | -20,005 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31,580 | -14,681 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,334,985 | 2,585,988 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,173 | 1,002 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,051 | -1,819 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -14,883 | -21,840 |
| 應收帳款（增加）減少 | -439,939 | -542,848 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 167,798 | -425,851 |
| 其他應收款（增加）減少 | -159,422 | 123,804 |
| 存貨（增加）減少 | 320,589 | 655,826 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,379 | 340,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 105,137 | -47,393 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,875 | 81,251 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,172 | -1,002 |
| 應付票據增加（減少） | 53,351 | -10,598 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 150,468 | 9,511 |
| 應付帳款增加（減少） | 133,951 | -333,121 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -486,436 | 151,579 |
| 其他應付款增加（減少） | -259,439 | -148,400 |
| 其他流動負債增加（減少） | 79,337 | 198,646 |
| 其他營業負債增加（減少） | 147,322 | 170,017 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,618 | 36,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,493 | 117,883 |
| 調整項目合計 | 2,078,492 | 2,703,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,544,529 | 4,070,403 |
| 收取之利息 | 8,473 | 2,622 |
| 支付之利息 | -113,016 | -139,157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,133 | -344,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,221,853 | 3,589,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -1,605,444 | -349,769 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,025,329 | -484,148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84,779 | 20,065 |
| 其他非流動資產增加 | -357,008 | 139,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,903,002 | -674,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 496,308 | -371,359 |
| 應付短期票券增加 | 49,860 | 277,706 |
| 舉借長期借款 | 4,510,000 | 5,393,170 |
| 償還長期借款 | -5,184,893 | -7,160,316 |
| 非控制權益變動 | -142,278 | -249,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -271,003 | -2,110,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,163 | -10,548 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,011 | 793,996 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,714,756 | 1,812,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,765,767 | 2,606,407 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,765,767 | 2,606,407 |