F.T.C — Annual Report 2013

Jan 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,659,932 | 2,953,621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,659,932 | 2,953,621 |
| 折舊費用 | 3,981,235 | 4,862,040 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,020 | 1,783 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,763 | -13,276 |
| 利息費用 | 215,881 | 243,992 |
| 利息收入 | -16,661 | -6,575 |
| 股利收入 | 32,898 | 21,932 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -279,161 | -158,961 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -93,687 | 943 |
| 處分投資損失（利益） | -93,104 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,764,184 | 4,951,878 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,675 | 1,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 155,547 | -7,731 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,661 | 3,591 |
| 應收帳款（增加）減少 | 272,426 | -155,855 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 309,439 | 64,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,511 | 182,763 |
| 存貨（增加）減少 | -248,822 | 739,694 |
| 預付款項（增加）減少 | 158,985 | 566,293 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -162,157 | -142,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 449,243 | 1,251,471 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,674 | -1,001 |
| 應付票據增加（減少） | 14,925 | -37,937 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -300,850 | -15,986 |
| 應付帳款增加（減少） | -211,680 | -424,173 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -56,534 | 535,563 |
| 其他應付款增加（減少） | -325,068 | -10,178 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46,893 | 79,503 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -929,774 | 125,791 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -480,531 | 1,377,262 |
| 調整項目合計 | 3,283,653 | 6,329,140 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,943,585 | 9,282,761 |
| 收取之利息 | 16,661 | 6,575 |
| 支付之利息 | -216,579 | -246,579 |
| 退還（支付）之所得稅 | -258,134 | -384,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,485,533 | 8,657,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 655,552 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,528,714 | -800,643 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,579,873 | -1,098,375 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127,236 | 2,825 |
| 其他非流動資產減少 | 138,619 | 113,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,187,180 | -1,782,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 868,351 | -776,525 |
| 應付短期票券增加 | 849,922 | -580,859 |
| 舉借長期借款 | 11,510,000 | 13,057,272 |
| 償還長期借款 | -12,451,758 | -15,559,182 |
| 其他非流動負債增加 | 57,595 | 50,798 |
| 發放現金股利 | -1,684,665 | -2,021,597 |
| 非控制權益變動 | -151,495 | -245,358 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,002,050 | -6,075,451 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,886 | 102,443 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,189 | 902,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,714,756 | 1,812,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,064,945 | 2,714,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,064,945 | 2,714,756 |