FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 31, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,804,305 | 4,005,060 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,804,305 | 4,005,060 |
| 折舊費用 | 4,803,919 | 4,258,963 |
| 攤銷費用 | 215,762 | 146,736 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68,843 | 222,311 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,085 | -2,482 |
| 利息費用 | 1,641,885 | 979,747 |
| 利息收入 | -458,769 | -502,861 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -892,458 | -745,839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124,300 | -70,777 |
| 處分投資損失（利益） | -532,305 | 2,192 |
| 非金融資產減損損失 | 1,559,416 | 553,774 |
| 其他項目 | 970,173 | -15,043 |
| 收益費損項目合計 | 7,254,251 | 4,826,721 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,927,873 | -230,926 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,868 | 20,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,910,191 | 1,006,741 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 260,846 | 24,907 |
| 其他應收款（增加）減少 | -420,825 | -63,509 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 403,662 | -869,966 |
| 存貨（增加）減少 | 1,758,759 | 2,290,348 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,631,100 | -6,669,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -90,841 | 10,787 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 96,111 | -24,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,602,262 | -4,505,581 |
| 合約負債增加（減少） | -188,794 | 152,316 |
| 應付票據增加（減少） | -8,339 | -24,575 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,261,226 | 142,605 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,808 | -23,281 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,663,098 | 1,273,767 |
| 負債準備增加（減少） | -127,469 | -12,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90,560 | -151,291 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,214 | -49,917 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,394,508 | 1,306,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,207,754 | -3,198,612 |
| 調整項目合計 | 17,462,005 | 1,628,109 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -342,300 | 5,633,169 |
| 收取之利息 | 458,769 | 502,861 |
| 收取之股利 | 167,414 | 103,597 |
| 支付之利息 | -1,643,413 | -955,832 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,354,184 | -1,514,972 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,713,714 | 3,768,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,733 | -45,780 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,560 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,706 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 833,227 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -5,585,390 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -617,121 | -1,062,670 |
| 處分採用權益法之投資 | 824,271 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 746,892 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,028,788 | -11,990,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,402,923 | 352,435 |
| 存出保證金增加 | 0 | -164,923 |
| 存出保證金減少 | 846,691 | 0 |
| 取得無形資產 | -185,537 | -67,372 |
| 處分無形資產 | 3,548 | 390 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 216,899 |
| 預付設備款減少 | -1,482,836 | -377,409 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,758,213 | -18,632,739 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,621,128 | 33,662,256 |
| 短期借款減少 | -36,429,772 | -36,654,705 |
| 應付短期票券增加 | 475,954 | 430,952 |
| 償還公司債 | -3,600,000 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 47,081,461 | 45,708,000 |
| 償還長期借款 | -41,804,401 | -21,136,331 |
| 租賃本金償還 | -492,051 | -605,695 |
| 發放現金股利 | -1,280,817 | -1,024,654 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 827,174 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,326,444 | -428,607 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,725,120 | 16,951,216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 739,296 | 874,489 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,992,489 | 2,961,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,806,585 | 14,844,796 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,799,074 | 17,806,585 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,799,074 | 17,806,585 |