FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 624,330 | 292,656 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 624,330 | 292,656 |
| 折舊費用 | 1,617,607 | 1,911,375 |
| 攤銷費用 | 60,312 | 51,918 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,678 | 22,044 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,574 | -3,104 |
| 利息費用 | 158,208 | 166,894 |
| 利息收入 | -60,107 | -53,220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -127,516 | -68,805 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,161 | 3,137 |
| 處分投資損失（利益） | -3,576 | -7,812 |
| 收益費損項目合計 | 1,631,871 | 2,022,427 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 136,724 | -42,106 |
| 應收票據（增加）減少 | -90,090 | 5,149 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,126,550 | -1,345,755 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,791 | 52,858 |
| 其他應收款（增加）減少 | 209,164 | 364,272 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 14,170 | 1,319 |
| 存貨（增加）減少 | -318,600 | -1,279,189 |
| 預付款項（增加）減少 | 143,793 | 105,560 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,883 | 19,253 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,344 | 467,296 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,178,693 | -1,651,343 |
| 合約負債增加（減少） | 126,800 | 37,487 |
| 應付票據增加（減少） | -2,890 | -1,938 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,851,895 | -548,345 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,517 | -173,175 |
| 其他應付款增加（減少） | -830,085 | -444,331 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,365 | 310,711 |
| 其他營業負債增加（減少） | -52,816 | 7,549 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,600,038 | -812,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -421,345 | -2,463,385 |
| 調整項目合計 | 1,210,526 | -440,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,834,856 | -148,302 |
| 收取之利息 | 60,107 | 53,220 |
| 支付之利息 | -166,363 | -101,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -230,355 | -173,059 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,498,245 | -369,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,910 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 530,892 | -752,284 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -279,811 |
| 處分子公司 | -132,267 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,034,740 | -1,923,204 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113,957 | 130,644 |
| 取得無形資產 | -48,974 | -84,509 |
| 處分無形資產 | 0 | 334 |
| 預付設備款增加 | -351,056 | -554,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -964,098 | -3,463,565 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,327,990 | 15,534,670 |
| 短期借款減少 | -7,226,711 | -14,378,260 |
| 應付短期票券增加 | 65,101 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -77,093 |
| 發行公司債 | 0 | 2,986,867 |
| 舉借長期借款 | 3,991,366 | 5,614,005 |
| 償還長期借款 | -3,896,450 | -5,482,029 |
| 租賃本金償還 | -134,800 | -168,762 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,126,496 | 4,029,398 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,977 | 650,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,719,620 | 846,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,296,729 | 6,122,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,016,349 | 6,969,473 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,016,349 | 6,969,473 |