FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,016,349 | 11.40 | 6,296,729 | 8.59 | 6,969,473 | 9.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 129,150 | 0.18 | 45,210 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,098,886 | 1.56 | 1,643,178 | 2.24 | 1,484,375 | 1.94 |
| 應收票據淨額 | 114,637 | 0.16 | 24,547 | 0.03 | 19,263 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 13,307,223 | 18.92 | 15,474,111 | 21.11 | 14,006,910 | 18.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 454,770 | 0.65 | 430,979 | 0.59 | 627,159 | 0.82 |
| 其他應收款淨額 | 149,118 | 0.21 | 359,717 | 0.49 | 340,377 | 0.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 148,502 | 0.21 | 95,825 | 0.13 | 160,122 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 3,300 | 0.00 | 15,762 | 0.02 | 18,068 | 0.02 |
| 存貨 | 11,434,846 | 16.26 | 11,218,741 | 15.31 | 14,413,271 | 18.79 |
| 預付款項 | 1,434,028 | 2.04 | 1,726,442 | 2.36 | 1,605,067 | 2.09 |
| 其他流動資產 | 37,323 | 0.05 | 22,440 | 0.03 | 32,730 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 36,198,982 | 51.46 | 37,437,621 | 51.08 | 39,722,025 | 51.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 940,670 | 1.34 | 936,755 | 1.28 | 1,036,702 | 1.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 140,984 | 0.20 | 127,584 | 0.17 | 562 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 4,824,795 | 6.86 | 4,454,802 | 6.08 | 4,262,647 | 5.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,725,312 | 30.88 | 23,397,983 | 31.92 | 24,134,036 | 31.46 |
| 使用權資產 | 1,644,543 | 2.34 | 1,831,171 | 2.50 | 1,811,582 | 2.36 |
| 投資性不動產淨額 | 577,082 | 0.82 | 591,774 | 0.81 | 613,855 | 0.80 |
| 無形資產 | 2,256,148 | 3.21 | 2,251,948 | 3.07 | 2,893,407 | 3.77 |
| 遞延所得稅資產 | 608,818 | 0.87 | 552,815 | 0.75 | 376,906 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 1,426,917 | 2.03 | 1,713,951 | 2.34 | 1,853,704 | 2.42 |
| 非流動資產合計 | 34,145,269 | 48.54 | 35,858,783 | 48.92 | 36,983,401 | 48.21 |
| 資產總額 | 70,344,251 | 100.00 | 73,296,404 | 100.00 | 76,705,426 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,140,023 | 4.46 | 2,038,744 | 2.78 | 2,616,688 | 3.41 |
| 應付短期票券 | 440,043 | 0.63 | 374,942 | 0.51 | 417,802 | 0.54 |
| 合約負債－流動 | 914,022 | 1.30 | 787,222 | 1.07 | 666,680 | 0.87 |
| 應付票據 | 383 | 0.00 | 3,273 | 0.00 | 237,173 | 0.31 |
| 應付帳款 | 12,832,115 | 18.24 | 14,712,215 | 20.07 | 14,886,231 | 19.41 |
| 應付帳款－關係人 | 167,574 | 0.24 | 230,091 | 0.31 | 153,727 | 0.20 |
| 其他應付款 | 5,955,756 | 8.47 | 5,870,986 | 8.01 | 6,711,549 | 8.75 |
| 本期所得稅負債 | 367,392 | 0.52 | 372,824 | 0.51 | 179,944 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 187,108 | 0.27 | 226,420 | 0.31 | 257,007 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 1,204,912 | 1.71 | 1,657,981 | 2.26 | 1,383,191 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 25,209,328 | 35.84 | 26,274,698 | 35.85 | 27,509,992 | 35.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,988,504 | 4.25 | 2,987,655 | 4.08 | 2,986,867 | 3.89 |
| 長期借款 | 12,658,550 | 18.00 | 12,038,454 | 16.42 | 14,157,038 | 18.46 |
| 遞延所得稅負債 | 775,766 | 1.10 | 795,899 | 1.09 | 961,474 | 1.25 |
| 租賃負債－非流動 | 268,491 | 0.38 | 294,317 | 0.40 | 272,299 | 0.35 |
| 其他非流動負債 | 1,756,334 | 2.50 | 2,662,862 | 3.63 | 2,686,020 | 3.50 |
| 非流動負債合計 | 18,447,645 | 26.22 | 18,779,187 | 25.62 | 21,063,698 | 27.46 |
| 負債總額 | 43,656,973 | 62.06 | 45,053,885 | 61.47 | 48,573,690 | 63.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 7.28 | 5,123,269 | 6.99 | 5,123,269 | 6.68 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 7.28 | 5,123,269 | 6.99 | 5,123,269 | 6.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,985,731 | 12.77 | 8,985,731 | 12.26 | 8,985,731 | 11.71 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 44,320 | 0.06 | 44,320 | 0.06 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,356 | 0.01 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 79,518 | 0.11 | 78,860 | 0.11 | 78,860 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.50 | 352,119 | 0.48 | 352,119 | 0.46 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 9,472,418 | 13.47 | 9,471,717 | 12.92 | 9,430,462 | 12.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,002,026 | 4.27 | 2,803,290 | 3.82 | 2,803,290 | 3.65 |
| 特別盈餘公積 | 2,334,534 | 3.32 | 1,609,901 | 2.20 | 1,609,901 | 2.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,263,745 | 6.06 | 6,030,302 | 8.23 | 4,340,441 | 5.66 |
| 保留盈餘合計 | 9,600,305 | 13.65 | 10,443,493 | 14.25 | 8,753,632 | 11.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,603,563 | -3.70 | -2,079,456 | -2.84 | -1,093,880 | -1.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -274,259 | -0.39 | -255,079 | -0.35 | -282,592 | -0.37 |
| 其他權益合計 | -2,877,822 | -4.09 | -2,334,535 | -3.19 | -1,376,472 | -1.79 |
| 庫藏股票 | -272,066 | -0.39 | -272,066 | -0.37 | -272,066 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,046,104 | 29.92 | 22,431,878 | 30.60 | 21,658,825 | 28.24 |
| 非控制權益 | 5,641,174 | 8.02 | 5,810,641 | 7.93 | 6,472,911 | 8.44 |
| 權益總額 | 26,687,278 | 37.94 | 28,242,519 | 38.53 | 28,131,736 | 36.68 |
| 負債及權益總計 | 70,344,251 | 100.00 | 73,296,404 | 100.00 | 76,705,426 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,503,000 | | 27,503,000 | | 27,503,000 | |