FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 883,038 | 1,234,512 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 883,038 | 1,234,512 |
| 折舊費用 | 2,954,109 | 3,115,796 |
| 攤銷費用 | 78,603 | 93,181 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,703 | -191,740 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 318 | -318 |
| 利息費用 | 290,555 | 254,692 |
| 利息收入 | -88,288 | -91,680 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -246,111 | -396,910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 189,077 | 126,476 |
| 處分投資損失（利益） | -482,944 | -1,482,153 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,432 |
| 非金融資產減損損失 | 85,691 | 1,561,162 |
| 收益費損項目合計 | 2,775,307 | 3,018,938 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,836 | 9,405 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,803,274 | 274,159 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,295 | 432,988 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,873 | 31,468 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -781,861 | -2,218,519 |
| 預付款項（增加）減少 | 230,936 | -592,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 92,307 | 122 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -636,674 | 36,507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,771,986 | -2,026,671 |
| 合約負債增加（減少） | 624,287 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -7,287 | 6,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,828,842 | 4,623,346 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -93,563 | 65,623 |
| 其他應付款增加（減少） | 276,048 | -443,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | -227,994 | -449,745 |
| 其他營業負債增加（減少） | 60,611 | 360,014 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,196,740 | 4,162,227 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 575,246 | 2,135,556 |
| 調整項目合計 | 3,350,553 | 5,154,494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,233,591 | 6,389,006 |
| 收取之利息 | 88,288 | 91,680 |
| 收取之股利 | 324,577 | 232,491 |
| 支付之利息 | -293,527 | -255,738 |
| 退還（支付）之所得稅 | -479,496 | -734,616 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,873,433 | 5,722,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -165,075 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,638,605 |
| 取得採用權益法之投資 | -158,334 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,011 |
| 預付投資款增加 | -219,718 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,573,125 | 0 |
| 處分子公司 | -214,843 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,384,825 | -3,267,675 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 321,030 | 56,156 |
| 其他應收款－關係人增加 | 15,066 | 237,106 |
| 取得無形資產 | -72,400 | -35,348 |
| 處分無形資產 | 363 | 1,903 |
| 其他非流動資產減少 | -26,936 | -121,483 |
| 預付設備款減少 | -818,543 | -229,080 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -286,746 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,151,090 | -1,995,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -3,654,810 | -5,543,553 |
| 應付短期票券增加 | 494,895 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,695,730 | 10,999,925 |
| 償還長期借款 | -4,762,142 | -7,338,127 |
| 發放現金股利 | -1,024,654 | -768,490 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,250,981 | -2,650,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,870 | 54,158 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,508,768 | 1,131,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,631,619 | 6,500,434 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,122,851 | 7,631,619 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,122,851 | 7,631,619 |