FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,269,511 | 481,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,269,511 | 481,125 |
| 折舊費用 | 2,350,906 | 2,722,851 |
| 攤銷費用 | 69,533 | 64,323 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -143,298 | 155,105 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -346 | 0 |
| 利息費用 | 203,594 | 275,869 |
| 利息收入 | -66,428 | -69,822 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -285,466 | -344,732 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 89,532 | 15,407 |
| 處分投資損失（利益） | -409,578 | -689,445 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2 |
| 收益費損項目合計 | 1,808,449 | 2,129,558 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,164 | -15,144 |
| 應收帳款（增加）減少 | -365,778 | -660,769 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 118,901 | -351,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | 83,021 | 35,967 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13,802 | 134,618 |
| 存貨（增加）減少 | -3,092,238 | 1,580,244 |
| 預付款項（增加）減少 | -81,877 | 158,297 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,140 | 118,915 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 83,680 | -46,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,220,513 | 954,120 |
| 應付票據增加（減少） | -2,550 | -2,649 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,069,109 | -1,323,825 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 153,730 | -144,286 |
| 其他應付款增加（減少） | -829,748 | -524,917 |
| 其他流動負債增加（減少） | -311,430 | 197,655 |
| 其他營業負債增加（減少） | 376,530 | 153,050 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,455,641 | -1,644,972 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,235,128 | -690,852 |
| 調整項目合計 | 4,043,577 | 1,438,706 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,313,088 | 1,919,831 |
| 收取之利息 | 66,428 | 69,822 |
| 收取之股利 | 232,492 | 229,492 |
| 支付之利息 | -205,404 | -280,810 |
| 退還（支付）之所得稅 | -286,682 | -458,706 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,119,922 | 1,479,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 454,350 | 726,617 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,097 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -311 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -227,524 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,011 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,336,689 | -3,011,415 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,037 | 205,259 |
| 取得無形資產 | -34,377 | -54,029 |
| 處分無形資產 | 1,865 | 237 |
| 其他非流動資產增加 | -247,733 | 171,976 |
| 預付設備款減少 | -76,692 | 758,087 |
| 其他預付款項增加 | -285,795 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,440,023 | -1,440,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -183,392 | 1,746,314 |
| 舉借長期借款 | 6,100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,032,486 | -94,404 |
| 發放現金股利 | -768,490 | -1,024,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,884,368 | 627,256 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,321 | -265,347 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 707,210 | 401,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,500,434 | 6,494,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,207,644 | 6,895,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,207,644 | 6,895,362 |