FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,848,667 | 2,840,658 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,848,667 | 2,840,658 |
| 折舊費用 | 3,596,860 | 3,454,059 |
| 攤銷費用 | 73,717 | 70,744 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -109,918 | 80,268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -79 |
| 利息費用 | 340,153 | 298,890 |
| 利息收入 | -86,784 | -82,506 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -230,833 | -273,139 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 160,712 | 49,163 |
| 處分投資損失（利益） | -1,329,563 | -723,309 |
| 非金融資產減損損失 | 79,155 | 53,522 |
| 其他項目 | -852,006 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,641,493 | 2,927,613 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 79 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,203 | -24,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -991,561 | 2,507,083 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -88,035 | 184,008 |
| 其他應收款（增加）減少 | 592,361 | -256,808 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22,695 | -528,309 |
| 存貨（增加）減少 | -4,451,889 | 2,276,147 |
| 預付款項（增加）減少 | -624,100 | -72,882 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,936 | -6,837 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,423 | 40,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,486,760 | 4,118,864 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -10,338 |
| 應付票據增加（減少） | -766 | 3,347 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,194,404 | -4,536,543 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 253,606 | -13,020 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,222,879 | -620,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | 382,606 | -435,161 |
| 其他營業負債增加（減少） | 411,072 | -49,544 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,463,801 | -5,661,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 977,041 | -1,542,963 |
| 調整項目合計 | 2,618,534 | 1,384,650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,467,201 | 4,225,308 |
| 收取之利息 | 86,784 | 82,506 |
| 收取之股利 | 203,036 | 196,057 |
| 支付之利息 | -345,409 | -281,626 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,207,164 | -1,206,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,204,448 | 3,015,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,395,284 | 633,187 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -136,220 | -501,626 |
| 取得採用權益法之投資 | -900,000 | -932,793 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,090 | 77,115 |
| 處分子公司 | 0 | 49,544 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 43,104 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,643,894 | -3,582,124 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 433,240 | 388,413 |
| 取得無形資產 | -68,371 | -50,271 |
| 處分無形資產 | 834 | 36 |
| 預付設備款增加 | -919,904 | 278,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,836,941 | -3,596,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 871,174 | 356,916 |
| 舉借長期借款 | 1,637,724 | 0 |
| 償還長期借款 | -62,799 | -61,311 |
| 發放現金股利 | -1,024,654 | -1,518,197 |
| 員工執行認股權 | 0 | 455,293 |
| 取得子公司股權 | 0 | -14,170 |
| 非控制權益變動 | 0 | 326,609 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,421,445 | -454,860 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,697 | 554,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,351 | -481,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,435,487 | 7,917,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,314,136 | 7,435,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,314,136 | 7,435,487 |