FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,785 | 557,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,785 | 557,609 |
| 折舊費用 | 1,005,084 | 830,854 |
| 攤銷費用 | 18,704 | 17,958 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -101,339 | -17,052 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 10 |
| 利息費用 | 90,019 | 72,840 |
| 利息收入 | -25,552 | -29,628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -116,199 | -48,098 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,968 | 5,008 |
| 處分投資損失（利益） | -490,258 | -450,179 |
| 收益費損項目合計 | 387,427 | 381,713 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 79 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,186 | 14,733 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,360,604 | 4,850,934 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -186,893 | 184,008 |
| 其他應收款（增加）減少 | 96,053 | 442,009 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,482 | -528,309 |
| 存貨（增加）減少 | 990,138 | 474,285 |
| 預付款項（增加）減少 | 195,174 | 23,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,255 | -31,676 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -33,021 | 21,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,428,014 | 5,451,287 |
| 應付票據增加（減少） | -2,443 | 10,842 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,861,285 | -4,763,987 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,417 | -70,771 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,084,292 | -174,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | 307,690 | -83,198 |
| 其他營業負債增加（減少） | 110,267 | 21,637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,489,646 | -5,059,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,061,632 | 391,560 |
| 調整項目合計 | -1,674,205 | 773,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,554,420 | 1,330,882 |
| 收取之利息 | 25,552 | 29,628 |
| 支付之利息 | -91,407 | -82,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -265,055 | -351,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,885,330 | 925,695 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 530,339 | 478,212 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -31,300 |
| 取得採用權益法之投資 | -233,378 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,331,613 | -1,630,032 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,588 | 29,601 |
| 取得無形資產 | -14,661 | -26,039 |
| 處分無形資產 | 0 | 813 |
| 預付設備款減少 | 415,894 | -34,914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -615,831 | -1,213,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,541,844 | -336,716 |
| 舉借長期借款 | 0 | 40,946 |
| 償還長期借款 | -19,026 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,522,818 | -295,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,342 | -30,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,029,685 | -613,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,314,136 | 7,435,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,284,451 | 6,821,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,284,451 | 6,821,833 |