FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,284,451 | 9.16 | 7,314,136 | 9.63 | 6,821,833 | 11.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 24,977 | 0.04 | 26,163 | 0.03 | 47,633 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 12,622,916 | 18.40 | 16,882,181 | 22.24 | 11,527,778 | 19.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 962,664 | 1.40 | 775,771 | 1.02 | 433,069 | 0.72 |
| 其他應收款淨額 | 258,771 | 0.38 | 354,825 | 0.47 | 1,051,754 | 1.74 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 690,325 | 1.01 | 687,842 | 0.91 | 692,269 | 1.15 |
| 本期所得稅資產 | 21,092 | 0.03 | 7,461 | 0.01 | 3,409 | 0.01 |
| 存貨 | 11,019,204 | 16.06 | 12,009,342 | 15.82 | 7,083,168 | 11.73 |
| 預付款項 | 1,278,620 | 1.86 | 1,473,794 | 1.94 | 826,201 | 1.37 |
| 其他流動資產 | 227,278 | 0.33 | 234,533 | 0.31 | 254,273 | 0.42 |
| 流動資產合計 | 33,390,298 | 48.67 | 39,766,048 | 52.38 | 28,741,387 | 47.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,244,356 | 1.81 | 1,922,305 | 2.53 | 2,257,208 | 3.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 668,171 | 0.97 | 670,846 | 0.88 | 565,926 | 0.94 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,824,353 | 8.49 | 5,537,666 | 7.29 | 3,681,993 | 6.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,987,328 | 32.05 | 22,093,979 | 29.10 | 20,072,215 | 33.24 |
| 投資性不動產淨額 | 286,802 | 0.42 | 297,705 | 0.39 | 322,878 | 0.53 |
| 無形資產 | 2,790,325 | 4.07 | 2,832,260 | 3.73 | 2,798,910 | 4.64 |
| 遞延所得稅資產 | 191,716 | 0.28 | 197,454 | 0.26 | 188,718 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 2,217,530 | 3.23 | 2,606,868 | 3.43 | 1,752,868 | 2.90 |
| 非流動資產合計 | 35,210,581 | 51.33 | 36,159,083 | 47.62 | 31,640,716 | 52.40 |
| 資產總計 | 68,600,879 | 100.00 | 75,925,131 | 100.00 | 60,382,103 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,679,797 | 18.48 | 11,137,953 | 14.67 | 9,930,063 | 16.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應付票據 | 864 | 0.00 | 3,307 | 0.00 | 14,915 | 0.02 |
| 應付帳款 | 9,870,433 | 14.39 | 16,731,718 | 22.04 | 7,759,519 | 12.85 |
| 應付帳款－關係人 | 686,634 | 1.00 | 646,217 | 0.85 | 335,648 | 0.56 |
| 其他應付款 | 5,241,453 | 7.64 | 6,654,962 | 8.77 | 3,805,783 | 6.30 |
| 本期所得稅負債 | 197,153 | 0.29 | 354,771 | 0.47 | 339,423 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 1,095,394 | 1.60 | 711,235 | 0.94 | 6,011,614 | 9.96 |
| 流動負債合計 | 29,771,728 | 43.40 | 36,240,163 | 47.73 | 28,196,975 | 46.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,132,953 | 10.40 | 7,190,214 | 9.47 | 139,295 | 0.23 |
| 遞延所得稅負債 | 1,207,281 | 1.76 | 1,409,451 | 1.86 | 1,381,842 | 2.29 |
| 其他非流動負債 | 1,711,870 | 2.50 | 1,643,582 | 2.16 | 1,254,897 | 2.08 |
| 非流動負債合計 | 10,052,104 | 14.65 | 10,243,247 | 13.49 | 2,776,034 | 4.60 |
| 負債總計 | 39,823,832 | 58.05 | 46,483,410 | 61.22 | 30,973,009 | 51.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 6.75 | 5,123,269 | 8.48 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 6.75 | 5,123,269 | 8.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,985,731 | 13.10 | 8,985,731 | 11.83 | 8,985,731 | 14.88 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,124 | 0.01 | 7,124 | 0.01 | 7,124 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,234 | 0.00 | 3,234 | 0.00 | 3,281 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 55,113 | 0.08 | 56,702 | 0.07 | 66,670 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.51 | 352,119 | 0.46 | 352,119 | 0.58 |
| 資本公積合計 | 9,406,386 | 13.71 | 9,407,975 | 12.39 | 9,417,990 | 15.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,364,742 | 3.45 | 2,364,742 | 3.11 | 2,186,163 | 3.62 |
| 特別盈餘公積 | 665,206 | 0.97 | 665,206 | 0.88 | 665,206 | 1.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,291,080 | 9.17 | 6,277,731 | 8.27 | 6,083,089 | 10.07 |
| 保留盈餘合計 | 9,321,028 | 13.59 | 9,307,679 | 12.26 | 8,934,458 | 14.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 591,670 | 0.86 | 719,081 | 0.95 | 866,828 | 1.44 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 780,546 | 1.14 | 1,269,210 | 1.67 | 1,496,731 | 2.48 |
| 其他權益合計 | 1,372,216 | 2.00 | 1,988,291 | 2.62 | 2,363,559 | 3.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,222,899 | 36.77 | 25,827,214 | 34.02 | 25,839,276 | 42.79 |
| 非控制權益 | 3,554,148 | 5.18 | 3,614,507 | 4.76 | 3,569,818 | 5.91 |
| 權益總計 | 28,777,047 | 41.95 | 29,441,721 | 38.78 | 29,409,094 | 48.70 |
| 負債及權益總計 | 68,600,879 | 100.00 | 75,925,131 | 100.00 | 60,382,103 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |