FOXLINK — Annual Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,384,814 | 883,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,384,814 | 883,038 |
| 折舊費用 | 3,731,024 | 2,954,109 |
| 攤銷費用 | 109,263 | 78,603 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,799 | -5,703 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 318 |
| 利息費用 | 350,318 | 290,555 |
| 利息收入 | -106,993 | -88,288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -209,359 | -246,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,204 | 189,077 |
| 處分投資損失（利益） | -24,693 | -482,944 |
| 非金融資產減損損失 | 582,901 | 85,691 |
| 收益費損項目合計 | 4,437,866 | 2,775,307 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -129,150 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -135 | 31,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,782,212 | 3,803,274 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 249,038 | 9,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | 344,932 | 22,873 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,805 | 15,066 |
| 存貨（增加）減少 | 1,966,163 | -781,861 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,815 | 230,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,543 | 266,855 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 248,808 | -638,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,633 | 2,959,279 |
| 合約負債增加（減少） | 162,935 | 624,287 |
| 應付票據增加（減少） | -169,793 | -7,287 |
| 應付帳款增加（減少） | -706,112 | -2,828,842 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96,811 | -93,563 |
| 其他應付款增加（減少） | -184,667 | 276,048 |
| 負債準備增加（減少） | 1,210 | 19,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 390,646 | -227,994 |
| 其他營業負債增加（減少） | 225,162 | 41,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -377,430 | -2,196,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -494,063 | 762,539 |
| 調整項目合計 | 3,943,803 | 3,537,846 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,328,617 | 4,420,884 |
| 收取之利息 | 106,993 | 88,288 |
| 收取之股利 | 93,420 | 324,577 |
| 支付之利息 | -337,187 | -293,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -506,666 | -479,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,685,177 | 4,060,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -165,075 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,038,109 | -199,163 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -158,334 |
| 預付投資款增加 | -75,563 | -219,718 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -279,811 | 2,573,125 |
| 處分子公司 | 0 | -214,843 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,396,916 | -5,384,825 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 366,523 | 321,030 |
| 取得無形資產 | -107,670 | -72,400 |
| 處分無形資產 | 891 | 363 |
| 取得使用權資產 | -200,483 | 0 |
| 預付設備款減少 | -599,080 | -818,543 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,330,218 | -4,338,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,957,383 | 0 |
| 短期借款減少 | -18,376,663 | -3,654,810 |
| 應付短期票券增加 | -119,953 | 494,895 |
| 發行公司債 | 3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,721,575 | 7,695,730 |
| 償還長期借款 | -8,670,858 | -4,762,142 |
| 租賃本金償還 | -324,094 | 0 |
| 發放現金股利 | -727,235 | -1,024,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 460,155 | -1,250,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -641,236 | 19,870 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,878 | -1,508,768 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,122,851 | 7,631,619 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,296,729 | 6,122,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,296,729 | 6,122,851 |