Fon SE — Interim / Quarterly Report 2019

Dec 18, 2019

FON SE

RAPORT FON SE ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2019

ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI

sprawozdawczości finansowej

Tallinn, 16/12/2019

FON SE

Początek roku obrotowego: 1 stycznia 2019

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2020

Kod rejestrowy: 14617916

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@fon-sa.pl

Strona internetowa: www.fon-sa.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2019 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to
"działalność holdingów finansowych". "działalność holdingów finansowych".

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski
–

Zarząd: Damian Patrowicz

	30.09.2019	31.12.2018
sprawozdanie z sytuacji finansowej	EUR	EUR
Aktywa
Aktywa trwałe	8336
Wartości niematerialne i prawne	0	8735
Rzeczowe aktywa trwałe	18	523
Długoterminowe aktywa finansowe	8121	234
Długoterminowe należności	196	7978
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	0 0
Aktywa obrotowe	1112	603
Zapasy	0	105
Należności krótkoterminowe	703
Krótkoterminowe aktywa finansowe	290	13
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty		442
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	। ਹਰ	40
Aktywa razem	0	3
	9448	9338

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)

Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy	9435	9324
Akcje własny (udziały)(wartość ujemna)	7700	7700
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej oraz z obniżenia kapitału zakładowego
	22427	22427
Kapitał z aktualizacji wyceny	-11664	-11664
Kapitał z połączenia jednostek	3862	3865
Pozostałe rezerwy	3805	3805
Różnice kursowe	-380
Zysk zatrzymany/Niepodzielony wynik		-333
finansowy	-16313	-16471
Zobowiązania długoterminowe	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0
Zobowiązania krótkoterminowe	14
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji		14
papierów wartościowych
Zobowiązania handlowe	7	6

	9448	9338
Kapitał własny i pasywa razem
. Pasywa razem	14	14
, Pozostałe rezerwy
		8
, Pozostałe zobowiązania

2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)

---

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Okres zakończony	Okres zakończony
	30.09.2019	31.12.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	247	452
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-9	-54
III. Zysk brutto ze sprzedaży	238	398
IV. Koszty sprzedaży	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	-3d	-157
VI. Pozostałe przychody operacyjne	177	14
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-427	-832
VIII. Zysk z działalności operacyjnej	-51	-577
IX. Przychody finansowe	646	7
X. Koszty finansowe	-437	-1516
XI. Zysk przed opodatkowaniem
XII. Podatek dochodowy
XIII. Zysk netto	11533
Zysk (strata) netto (za 9 miesięcy)	158	2036
		-2086

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNY'	Okres zakończon	Okres zakonczor
	30.09.2019	31.12.201
Kapitał własny na początek okresu (BO) zmiana waluty	9324	15561
		-450

-

Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
	9324	15111
Stan kapitału zakładowego na początek okresu	7700	8379
Zmiany stanu kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu)	0	-679
- emisji akcji	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- obniżenie kapitału	0	-679
- różnice kursowe	0	-670
	0	-9
Stan kapitału zakładowego na koniec okresu	7700	7700
Akcje ( udziały) własne na początek okresu	0	0
Akcje ( udziały) własne na koniec okresu	0	0
Stan kapitału zapasowego na początek okresu	22422	22422
Zmiany stanu kapitału zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
obniżenie wartości nominalnej akcji	0	0
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	22422	22422
Stan kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu
	-11664	-7951
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-3713
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	-3713
- wycena aktywów finansowych	0	-3713
Stan kapitałów z aktualizacji wyceny na koniec okresu
	-11664	-11664
Stan kapitału z połączenia spółek na początek okresu	3865
Zmiany stanu pozostałych kapitałów		3869
rezerwowych	0	-4
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	-4
połączenie jednostek	0
Stan kapitału z połączenia spółek na koniec okresu		-4
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek	3865	3865
okresu
Zmiany stanu pozostałych kapitałów	3805	3135
rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)	0	670
obniżenie kapitału zakładowego	0	670
	0	670

Pozostale kapitaly rezerwowe na koniec okresu	3805	3805
Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16471	-14385
b) zmniejszenie (z tytułu)	158	-2086
zysk za okres	158	-2086
Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16313	-16471
Różnice kursowe z przeliczenia uzyskanego zysku/straty na EURO	209	410
Różnice kursowe z kapitału rezerwowego	-66	230
Różnice kursowe z kapitału zapasowego Różnice kursowe z przeliczenia kapitału zakładowego na EURO	-449	-648
Różnice kursowe z pozostałych rezerw	0	-234
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-74 9435	-91
		9324

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

Comments of the status of the

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Okres zakończony	Okres zakończony
	30.09.2019	31.12.2018
Działalność operacyjna Zysk (strata) brutto
Korekty razem	158	-2086
Amortyzacja	-502	2122
	8	48
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy	16	2
(Zysk) strata z tytułu działalności		-405
inwestycyjnej
Zmiana stanu pozostałych rezerw	215	2121
Zmiana stanu pozostałych zapasów		0
Zmiana stanu należności	105	204
Zmiana stanu zobowiązań	-874	9
	0	-34
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		10

Inne korekty
Różnice kursowe	28	176
Przepływy pieniężne netto z działalności		-9
operacyjnej	344
Działalność inwestycyjna		36
Wpływy z działalności inwestycyjnej	777
Zbycie aktywów finansowych		4534
Otrzymane spłaty pożyczek		70
Odsetki otrzymane	732	4256
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	45	208
Nabycie składników wartości niematerialnych	370	4525
i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Udzielone pożyczki		0
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów	370	4525
finansowych
Inwestycje w nieruchomości i wartości
niematerialne i prawne
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów
trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej	4877	9
Działalność finansowa
Wpływy	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności		0
finansowej
Różnice kursowe	16
Przepływy pieniężne netto, razem	79	2
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	79	47
Środki pieniężne na początek okresu		-47
Środki pieniężne na koniec okresu	40	87
	119	40

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

Olesja Ivanson,

Accountant

Larssen CS OU 13 Narva road, Tallinn 10151, Estonia

ARSEL ੁੱ AEG.KOOL TAL