AI assistant
Fon SE Interim / Quarterly Report 2026
5618_rns_2026-04-29_de293181-bcfc-4bf0-9615-e36265fa697c.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2026
FON SE
RAPORT FON SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2026
ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Tallinn, 29/04/2026
RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2026
FON SE
Początek roku obrotowego: 01 lipca 2025
Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2026
Kod rejestrowy: 14617916
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.fon-sa.pl
Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2026 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to „działalność holdingów finansowych".
Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski
Zarząd: Damian Patrowicz
RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2026
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. EURO | Dziewięć miesięcy zakończone
31 marca 2026 | Dziewięć miesięcy zakończone
31 marca 2025 |
| --- | --- | --- |
| Dochód odsetkowy netto | 340 | 440 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 316 | 421 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 285 | 325 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 220 | 227 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -254 | -238 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -34 | -11 |
| Aktywa razem * | 8 586 | 8 719 |
| Zobowiązania krótkoterminowe* | 3 282 | 1 357 |
| Kapitał zakładowy * | 500 | 6 475 |
| Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu | 5 000 000 | 64 750 000 |
*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2025 r.
RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2026
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Na dzień 31/03/2026 (w tys. EUR) | Na dzień 30/06/2025 (w tys. EUR) |
|---|---|---|
| Aktyw a | ||
| Aktywa trwałe | 6 064 | 8 644 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 064 | 8 644 |
| Aktywa obrotowe | 2 522 | 75 |
| Należności krótkoterminowe | 21 | 35 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 0 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 | 38 |
| Aktyw a razem | 8 586 | 8 719 |
| Pasywa | ||
| --- | --- | --- |
| Kapitał własny | 4 258 | 6 213 |
| Kapitał zakładowy | 500 | 6 475 |
| Różnice z przeliczenia na EURO | -1 542 | -777 |
| Kapitał zapasowy | 30 652 | 26 152 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 |
| Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy | -25 352 | -25 637 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 282 | 1 357 |
| Kredyty i pożyczki | 1 127 | 1 340 |
| Zobowiązania handlowe | 3 | 2 |
| Zobowiązania pozostałe | 2 152 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 0 | 15 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 1 149 |
| Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe | 119 | 121 |
| Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 927 | 1 028 |
| Kapitał własny i zobowiązania ogółem | 8 586 | 8 719 |
| Wartość księgowa | 4 258 | 6 213 |
| --- | --- | --- |
| Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu | 5 000 000 | 64 750 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO) | 0,85 | 0,10 |
RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2026
- Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 01/07/2025 - 31/03/2026 (w tys. EUR) | 01/07/2024 - 31/03/2025 (w tys. EUR) |
|---|---|---|
| Dochód odsetkowy netto | 340 | 440 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 340 | 440 |
| Koszty ogólnego zarządu | 24 | 19 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 316 | 421 |
| Przychody finansowe | 5 | 0 |
| Koszty finansowe | 36 | 96 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 285 | 325 |
| Zysk (strata) netto za okres | 285 | 325 |
| Liczba akcji zwykłych (w szt.) na koniec okresu | 5 000 000 | 64 750 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO) | 0,06 | 0,01 |
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | 01/07/2025 - 31/03/2026 (w tys. EUR) | 01/07/2024 - 31/03/2025 (w tys. EUR) |
| --- | --- | --- |
| Zysk/strata netto za okres | 285 | 325 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | -765 | 276 |
| - różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat | -765 | 276 |
| Całkowity dochód za okres | -480 | 601 |
RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2026
- Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01/07/2025 - 31/03/2026 (w tys. EUR) | 01/07/2024 - 31/03/2025 (w tys. EUR) |
|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu | 6 213 | 5 619 |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 475 | 259 |
| Zmiany kapitału zakładowego | -5 975 | 6 216 |
| zwiększenie (z tytułu): | 0 | 6 216 |
| - emisja bonusowa | 0 | 6 216 |
| zmniejszenia (z tytułu): | 5 975 | 0 |
| - umorzenie akcji własnych | 1 475 | 0 |
| - podwyższenie kapitału zapasowego | 4 500 | 0 |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | 6 475 |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 152 | 32 368 |
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 500 | -6 216 |
| zwiększenia (z tytułu): | 4 500 | 0 |
| - obniżenie kapitału zakładowego | 4 500 | 0 |
| zmniejszenie (z tytułu): | 0 | 6 216 |
| - emisja bonusowa | 0 | 6 216 |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 652 | 26 152 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 |
| Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu | -25 637 | -26 071 |
| zwiększenie (z tytułu) | 285 | 325 |
| a) zysk/strata za okres | 285 | 325 |
| Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 352 | -25 746 |
| Różnice kursowe na początek okresu | -777 | -937 |
| Zmiany różnic kursowych | -765 | 276 |
| zwiększenia | 0 | 276 |
| zmniejszenia | 765 | 0 |
| Różnice kursowe na koniec okresu | -1 542 | -661 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 4 258 | 6 220 |
RAPORT FON SE
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2026
4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 01/07/2025 - 31/03/2026 (w tys. EUR) | 01/07/2024 - 31/03/2025 (w tys. EUR) |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||
| A.I. Zysk (strata) brutto | 285 | 325 |
| A.II. Korekty razem | -65 | -98 |
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| Otrzymane spłaty pożyczek | 8 | 10 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | -29 |
| Zmiana stanu rezerw | -15 | -7 |
| Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych | 14 | -12 |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 153 | -23 |
| Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych | -103 | -86 |
| Inne korekty | -2 172 | 49 |
| Różnice kursowe | 31 | 0 |
| A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 220 | 227 |
| Działalność inwestycyjna | ||
| B.I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
| B.II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
| B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
| Działalność finansowa | ||
| C.I. Wpływy | 0 | 188 |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 188 |
| C.II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 254 | 426 |
| Splaty kredytów i pożyczek | 237 | 399 |
| Odsetki | 17 | 27 |
| C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -254 | -238 |
| D. Różnice kursowe | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III+/-D) | -34 | -11 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -34 | -11 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 | 11 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 0 |
Tallinn, 2026-04-29
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Damian Patrowicz Członek Zarządu
imię i nazwisko stanowisko/funkcja