Fiti — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 3, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,890,702 | 1,914,615 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,890,702 | 1,914,615 |
| 折舊費用 | 301,206 | 235,871 |
| 攤銷費用 | 12,478 | 17,879 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,679 | 1,052 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 69,611 | 98,696 |
| 利息費用 | 39,577 | 26,158 |
| 利息收入 | -87,779 | -16,304 |
| 股利收入 | -8,499 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 68,512 | 46,587 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,666 | 10,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,680 | 1,811 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,877 |
| 其他項目 | 22,562 | 1,251 |
| 收益費損項目合計 | 427,693 | 427,924 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -351 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 708,115 | -764,878 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 181,946 | 9,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,559 | -1,202 |
| 存貨（增加）減少 | -912,892 | -1,134,562 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,314 | -62,131 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,055 | -1,953,156 |
| 應付帳款增加（減少） | -775,061 | 506,340 |
| 其他應付款增加（減少） | 846,711 | 248,456 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,300 | -22,819 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -837 | -788 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,513 | 731,189 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,542 | -1,221,967 |
| 調整項目合計 | 394,151 | -794,043 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,284,853 | 1,120,572 |
| 退還（支付）之所得稅 | -426,266 | -280,304 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,858,587 | 840,268 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,170 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 75,168 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,560,640 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 292,120 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,843 | -6,113 |
| 取得採用權益法之投資 | -82,060 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,114,229 | -726,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 163 | 1,379 |
| 其他非流動資產增加 | -529 | -74,165 |
| 收取之利息 | 87,779 | 16,304 |
| 收取之股利 | 8,499 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,864,270 | -2,274,533 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 193,341 | 223,166 |
| 償還公司債 | 0 | -900 |
| 舉借長期借款 | 1,112,146 | 374,995 |
| 存入保證金增加 | 419,016 | 416,941 |
| 租賃本金償還 | -28,961 | -20,151 |
| 發放現金股利 | -840,021 | -613,013 |
| 現金增資 | 1,706,410 | 0 |
| 員工執行認股權 | 93,451 | 52,136 |
| 支付之利息 | -19,464 | -4,821 |
| 非控制權益變動 | -121,448 | 0 |
| 其他籌資活動 | -71,359 | -189,002 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,443,111 | 239,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,583 | -20,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,476,011 | -1,215,308 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,067,977 | 6,283,285 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,543,988 | 5,067,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,543,988 | 5,067,977 |