Fiti — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 541,429 | 709,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 541,429 | 709,530 |
| 折舊費用 | 90,592 | 65,365 |
| 攤銷費用 | 2,456 | 3,374 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,900 | -1,185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,194 | 22,100 |
| 利息費用 | 11,567 | 6,371 |
| 利息收入 | -51,517 | -3,362 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,523 | 14,576 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,408 | 202 |
| 其他項目 | 5,934 | 23,988 |
| 收益費損項目合計 | 75,869 | 131,429 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 644 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -126,008 | 625,466 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,443 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,994 | -9,783 |
| 存貨（增加）減少 | 346,667 | -480,662 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,343 | -42,520 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -981 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 269,114 | 92,501 |
| 應付帳款增加（減少） | -475,392 | -110,657 |
| 其他應付款增加（減少） | -603,651 | -83,184 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23,719 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -84,256 | -25,360 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,139,580 | -219,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -870,466 | -126,905 |
| 調整項目合計 | -794,597 | 4,524 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -253,168 | 714,054 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,036 | -22,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -269,204 | 691,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,170 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -121,560 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,230 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,138 | -404,753 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 322 | 77 |
| 其他非流動資產增加 | -1,153 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 24,338 |
| 收取之利息 | 51,517 | 3,362 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -216,242 | -426,146 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 359,904 |
| 短期借款減少 | -159,135 | 0 |
| 舉借長期借款 | 34,760 | 175,814 |
| 租賃本金償還 | -11,586 | -5,280 |
| 其他非流動負債減少 | -3,011 | 0 |
| 員工執行認股權 | 13,153 | 38,937 |
| 支付之利息 | -6,510 | -1,349 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,750 |
| 其他籌資活動 | -16,565 | -4,096 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -148,894 | 562,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,104 | -13,109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -643,444 | 814,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,543,988 | 5,067,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,900,544 | 5,882,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,900,544 | 5,882,003 |