Fiti — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,260,478 | 1,386,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,260,478 | 1,386,396 |
| 折舊費用 | 186,303 | 135,534 |
| 攤銷費用 | 5,096 | 6,891 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,947 | -361 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,652 | 36,659 |
| 利息費用 | 23,494 | 14,525 |
| 利息收入 | -118,023 | -13,544 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37,047 | 29,153 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,407 | 2,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,457 | 299 |
| 其他項目 | -646 | 21,024 |
| 收益費損項目合計 | 111,536 | 232,917 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 773 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,523 | 661,984 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,134 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,231 | -1,355 |
| 存貨（增加）減少 | 844,171 | -996,840 |
| 預付款項（增加）減少 | 60,046 | -82,290 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 925,148 | -418,501 |
| 應付帳款增加（減少） | -463,694 | -409,980 |
| 其他應付款增加（減少） | -580,351 | 413,137 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,301 | 14,612 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,260 | -27,499 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -981 | -416 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,078,587 | -10,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,439 | -428,647 |
| 調整項目合計 | -41,903 | -195,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,218,575 | 1,190,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -381,780 | -258,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 836,795 | 932,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,170 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,382,182 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 516,495 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,230 | -59,560 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -350,418 | -937,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 335 | 94 |
| 其他非流動資產增加 | -5,941 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 17,292 |
| 收取之利息 | 118,023 | 13,544 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,650,413 | -498,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 805,720 | 1,289,102 |
| 短期借款減少 | -806,828 | -881,680 |
| 舉借長期借款 | 73,878 | 555,387 |
| 存入保證金增加 | 0 | 28,934 |
| 租賃本金償還 | -23,161 | -10,775 |
| 現金增資 | 0 | 1,706,410 |
| 員工執行認股權 | 13,153 | 38,937 |
| 支付之利息 | -13,365 | -4,486 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,290 |
| 其他籌資活動 | -33,331 | -56,213 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,066 | 2,658,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,863 | 3,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,787,689 | 3,095,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,543,988 | 5,067,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,756,299 | 8,163,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,756,299 | 8,163,295 |