Fiti — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,857,639 | 2,369,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,857,639 | 2,369,851 |
| 折舊費用 | 290,625 | 216,771 |
| 攤銷費用 | 7,627 | 9,922 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,964 | 54 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,599 | 47,280 |
| 利息費用 | 33,354 | 26,675 |
| 利息收入 | -169,183 | -38,292 |
| 股利收入 | -4,023 | -2,709 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 54,075 | 49,550 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,031 | 3,849 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,533 | 717 |
| 其他項目 | -4,492 | 25,304 |
| 收益費損項目合計 | 189,984 | 339,121 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 411 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,941 | 305,854 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 83,847 | 279,528 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,604 | -12,976 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,647 | -1,435 |
| 存貨（增加）減少 | 1,017,232 | -1,121,318 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,119 | -124,736 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,199,299 | -675,083 |
| 應付帳款增加（減少） | -546,377 | -578,158 |
| 其他應付款增加（減少） | -645,609 | 584,216 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,749 | 7,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,865 | -39,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -981 | -637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,120,851 | -27,386 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,448 | -702,469 |
| 調整項目合計 | 268,432 | -363,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,126,071 | 2,006,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -619,364 | -395,338 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,506,707 | 1,611,165 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,170 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,989,595 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,381,720 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,843 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,230 | -82,060 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -468,610 | -1,691,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 341 | 79 |
| 其他非流動資產減少 | 268 | 14,870 |
| 收取之利息 | 169,183 | 38,292 |
| 收取之股利 | 4,023 | 2,709 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,314,620 | -391,735 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 901,572 | 539,338 |
| 短期借款減少 | -1,270,902 | 0 |
| 舉借長期借款 | 91,839 | 933,024 |
| 存入保證金增加 | 0 | 44,809 |
| 存入保證金減少 | -43,288 | 0 |
| 租賃本金償還 | -35,232 | -16,519 |
| 發放現金股利 | -1,339,609 | -840,021 |
| 現金增資 | 0 | 1,706,410 |
| 員工執行認股權 | 16,017 | 60,607 |
| 支付之利息 | -18,137 | -11,607 |
| 非控制權益變動 | 0 | -121,208 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,697,740 | 2,294,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,500 | 7,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,497,153 | 3,522,152 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,543,988 | 5,067,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,046,835 | 8,590,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,046,835 | 8,590,129 |