Fiti — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 521,202 | 378,559 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 521,202 | 378,559 |
| 折舊費用 | 64,613 | 49,335 |
| 攤銷費用 | 7,981 | 10,299 |
| 利息費用 | 3,520 | 5,255 |
| 利息收入 | -2,219 | -1,040 |
| 股利收入 | -11,508 | -11,914 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,295 | 19,993 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,111 | 404 |
| 其他項目 | 9,305 | -21,325 |
| 收益費損項目合計 | 80,876 | 51,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | -350,916 | -55,511 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -184,684 | -107,685 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,371 | -48,141 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 47,274 | 29,580 |
| 存貨（增加）減少 | -319,163 | -233,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,439 | 18,593 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,553 | -6,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -837,004 | -403,358 |
| 應付帳款增加（減少） | 289,767 | 86,558 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,119 | 669 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,572 | -13,237 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -495 | -495 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 303,725 | 73,495 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -533,279 | -329,863 |
| 調整項目合計 | -452,403 | -278,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,799 | 99,876 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,984 | -11,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,185 | 88,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,767 | -49,179 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,825 | 113 |
| 其他金融資產增加 | -163,659 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,184 | 138 |
| 收取之利息 | 2,219 | 1,040 |
| 收取之股利 | 11,508 | 11,914 |
| 其他投資活動 | -2,114 | 94,020 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,172 | 58,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 168,621 | -98,094 |
| 其他非流動負債減少 | -11 | -12 |
| 發放現金股利 | -272,000 | -60,000 |
| 現金增資 | 420,000 | 480,000 |
| 支付之利息 | -3,520 | -5,255 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 313,090 | 316,639 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,079 | 3,711 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,654 | 466,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,451 | 563,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,494,105 | 1,030,438 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,494,105 | 1,030,438 |