FITH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永崴投控公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,453 | -228,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,453 | -228,130 |
| 折舊費用 | 469,758 | 725,389 |
| 攤銷費用 | 15,823 | 19,025 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 752 | 953 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,387 | -4,843 |
| 利息費用 | 107,403 | 75,620 |
| 利息收入 | -30,038 | -51,989 |
| 股利收入 | -72,193 | -44,690 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 227 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,033 | -54,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,555 | 7,258 |
| 處分投資損失（利益） | -266,613 | -11,395 |
| 其他項目 | -11,233 | -126,734 |
| 收益費損項目合計 | 142,021 | 534,127 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 129,202 | -129,720 |
| 合約資產（增加）減少 | 65,401 | -145,958 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,790 | -5,300 |
| 應收帳款（增加）減少 | 176,357 | 321,832 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -348,424 | -9,871 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,900 | 344,677 |
| 存貨（增加）減少 | 284,696 | 105,350 |
| 預付款項（增加）減少 | 114,769 | -245,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 83,757 | -95,186 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,612 | -13,887 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 509,260 | 126,295 |
| 合約負債增加（減少） | 360,774 | 97,700 |
| 應付票據增加（減少） | -3,118 | -460 |
| 應付帳款增加（減少） | -321,197 | 93,500 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96,137 | 31,605 |
| 其他應付款增加（減少） | 246,787 | -218,678 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,104 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,730 | 11,778 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 241,943 | 15,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 751,203 | 142,141 |
| 調整項目合計 | 893,224 | 676,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,184,677 | 448,138 |
| 收取之利息 | 32,365 | 40,851 |
| 收取之股利 | 168,111 | 44,690 |
| 支付之利息 | -107,214 | -74,825 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,995 | -152,235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,261,944 | 306,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,085,922 | -905,124 |
| 取得採用權益法之投資 | -210,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 73,620 | 71,106 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -279,811 |
| 處分子公司 | 441,275 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 342,528 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -894,071 | -1,284,800 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,089 | 2,829 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,033 |
| 存出保證金減少 | 4,830 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,431 | -4,287 |
| 取得使用權資產 | 0 | -18,465 |
| 預付設備款增加 | 0 | -365,675 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,328,082 | -2,791,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,994,140 | 10,297,383 |
| 短期借款減少 | -22,861,084 | -9,400,639 |
| 應付短期票券減少 | -7,721 | -39,976 |
| 舉借長期借款 | 6,369,016 | 5,791,574 |
| 償還長期借款 | -5,915,480 | -4,170,858 |
| 其他應付款－關係人增加 | 4,000,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -75,122 | -105,446 |
| 其他非流動負債增加 | 6,702 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,684 |
| 發放現金股利 | 0 | -615,605 |
| 非控制權益變動 | 1,047,767 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,558,218 | 1,750,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,495 | -193,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,328,585 | -927,198 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,820,304 | 2,747,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,148,889 | 1,820,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,148,889 | 1,820,304 |