FITH — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

本資料由永崴投控公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,981 | -71,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,981 | -71,368 |
| 折舊費用 | 103,676 | 118,605 |
| 攤銷費用 | 3,307 | 4,056 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,331 | 752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,397 |
| 利息費用 | 36,491 | 21,747 |
| 利息收入 | -8,854 | -14,757 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,975 | -26,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -107 | 3,666 |
| 處分投資損失（利益） | -3,617 | -1,025 |
| 其他項目 | -2,377 | -3,005 |
| 收益費損項目合計 | 112,875 | 102,274 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 76,576 |
| 合約資產（增加）減少 | -112,483 | 9,998 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,818 | 5,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,082 | 76,343 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -95,116 | 35,733 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,060 | -10,142 |
| 存貨（增加）減少 | 56,020 | 2,814 |
| 預付款項（增加）減少 | 156,883 | -57,672 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21 | -9,785 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,909 | -21,426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,908 | 108,047 |
| 合約負債增加（減少） | -238,590 | 47,205 |
| 應付票據增加（減少） | 5,756 | -3,107 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,594 | -207,921 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,787 | 11,573 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,297 | -203,397 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,177 | 96,151 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,972 | -6,797 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,899 | -266,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -385,807 | -158,246 |
| 調整項目合計 | -272,932 | -55,972 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,049 | -127,340 |
| 收取之利息 | 9,089 | 14,757 |
| 支付之利息 | -37,235 | -21,747 |
| 退還（支付）之所得稅 | -615 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,712 | -134,330 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 684,499 | 200,947 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,868 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,632 | -257,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 339 | 348 |
| 存出保證金增加 | -2,768 | 0 |
| 取得無形資產 | -159 | -746 |
| 預付設備款增加 | -166,163 | -2,694 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 494,984 | -59,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,359,620 | 3,470,896 |
| 短期借款減少 | -5,458,420 | -2,572,636 |
| 應付短期票券增加 | 190,721 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -81,360 |
| 舉借長期借款 | 1,124,593 | 629,871 |
| 償還長期借款 | -1,958,670 | -1,259,548 |
| 租賃本金償還 | -21,324 | -20,941 |
| 其他非流動負債增加 | 14,265 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 690,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,059,215 | 166,282 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,880 | 75,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -578,063 | 48,551 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,148,889 | 1,820,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,570,826 | 1,868,855 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,570,826 | 1,868,855 |