FITH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由永崴投控公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,444 | -82,821 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 481,444 | -82,821 |
| 折舊費用 | 299,920 | 369,661 |
| 攤銷費用 | 10,327 | 12,489 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,743 | 752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,381 |
| 利息費用 | 94,699 | 67,949 |
| 利息收入 | -29,665 | -24,544 |
| 股利收入 | -72,193 | -72,193 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,785 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,898 | -46,106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -590 | 1,531 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -112,689 | -15,642 |
| 其他項目 | -6,056 | -7,880 |
| 收益費損項目合計 | 156,383 | 284,636 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 129,165 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,061,870 | 79,513 |
| 應收票據（增加）減少 | -605 | -202 |
| 應收帳款（增加）減少 | -208,220 | 70,828 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 369,635 | -2,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,428 | -8,828 |
| 存貨（增加）減少 | -303,325 | 345,357 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,919,211 | 47,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,829 | 12,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,161,853 | 673,862 |
| 合約負債增加（減少） | -273,090 | 171,884 |
| 應付票據增加（減少） | -4 | -2,127 |
| 應付帳款增加（減少） | 504,258 | -507,760 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,783 | -111,407 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,867 | -89,588 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,294 | 642 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,840 | 4,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 214,114 | -534,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,947,739 | 139,636 |
| 調整項目合計 | -2,791,356 | 424,272 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,309,912 | 341,451 |
| 收取之利息 | 22,882 | 26,309 |
| 收取之股利 | 72,193 | 72,193 |
| 支付之利息 | -110,827 | -51,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,304 | -19,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,350,968 | 369,023 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 128,776 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,962,703 | 1,238,558 |
| 取得採用權益法之投資 | -180,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 138,721 | 37,281 |
| 預付投資款增加 | 0 | -210,000 |
| 處分子公司 | 0 | -132,267 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 85,180 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -322,152 | -630,181 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,724 | 21,248 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,383,179 |
| 存出保證金減少 | 1,951 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,609 | -2,904 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -39,568 |
| 其他非流動資產減少 | 4,432 | 0 |
| 預付設備款增加 | -57,856 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,668,690 | -5,015,832 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,516,954 | 16,811,888 |
| 短期借款減少 | -13,089,420 | -13,469,723 |
| 應付短期票券增加 | 816,037 | 83,672 |
| 舉借長期借款 | 5,605,469 | 4,650,589 |
| 償還長期借款 | -6,622,909 | -4,829,379 |
| 存入保證金增加 | 4,332 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,910 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,000,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -4,000,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -62,233 | -63,694 |
| 其他非流動負債增加 | 13,881 | 3,699 |
| 發放現金股利 | -246,243 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 935,270 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 690,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,426,591 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,459 | 8,119,412 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,314 | -2,925 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -631,133 | 3,469,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,148,889 | 1,820,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,517,756 | 5,289,982 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,517,756 | 5,288,651 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 1,331 |