FIS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,347 | 25,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,347 | 25,575 |
| 折舊費用 | 6,974 | 6,947 |
| 攤銷費用 | 363 | 336 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | -37 |
| 利息費用 | 1,033 | 257 |
| 利息收入 | -1,142 | -1,969 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 35 | 470 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,249 | 1,007 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 4,008 | 7,010 |
| 合約資產（增加）減少 | -27,495 | -105,643 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,358 | 8,473 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,415 | 354,534 |
| 其他應收款（增加）減少 | 71 | 498 |
| 存貨（增加）減少 | 108,528 | 26,117 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,261 | -4,708 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,567 | -28,047 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42 | -77 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,539 | 251,147 |
| 合約負債增加（減少） | 31,141 | 15,280 |
| 應付票據增加（減少） | -53 | -53 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,227 | -234,409 |
| 其他應付款增加（減少） | 937 | -13,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,616 | -4,220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,586 | -236,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,125 | 14,665 |
| 調整項目合計 | -64,117 | 21,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,770 | 47,250 |
| 收取之利息 | 1,531 | 2,536 |
| 支付之利息 | -1,096 | -257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,806 | -6,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,141 | 42,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,084 | 14,895 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,308 | -64,029 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,559 | 171,150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -321 | -1,159 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 5 |
| 存出保證金增加 | -5,132 | 616 |
| 取得無形資產 | -630 | -853 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,746 | 120,625 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -80,000 | -40,000 |
| 應付短期票券增加 | -200 | -60,043 |
| 租賃本金償還 | -3,428 | -3,763 |
| 其他非流動負債增加 | -247 | -1,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,875 | -105,145 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,460 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -137,762 | 56,982 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 348,819 | 101,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,057 | 158,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,057 | 158,815 |