FIS — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 21, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,965 | 5,469 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,965 | 5,469 |
| 折舊費用 | 4,253 | 2,528 |
| 攤銷費用 | 139 | 255 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -858 |
| 利息費用 | 53 | 3 |
| 利息收入 | -1,543 | -1,219 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 248 | -211 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -379 | 640 |
| 收益費損項目合計 | 2,771 | 1,138 |
| 合約資產（增加）減少 | -65,792 | -5,970 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,393 | 8,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,355 | -25,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 174 | 79 |
| 存貨（增加）減少 | -30,939 | -16,901 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,979 | -24,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,423 | 2,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,211 | -62,088 |
| 合約負債增加（減少） | -15,568 | 5,435 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,673 | -52,935 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,465 | -11,476 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,770 | -5,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,936 | -64,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,147 | -126,193 |
| 調整項目合計 | -84,376 | -125,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -75,411 | -119,586 |
| 收取之利息 | 1,499 | 1,134 |
| 支付之利息 | -53 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -20 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,977 | -118,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -157,017 | -143,099 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 163,350 | 1,144 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,446 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -669 | -250 |
| 存出保證金減少 | 6,150 | 4,308 |
| 其他非流動資產增加 | -5,599 | -332 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,215 | -125,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -2,244 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | -121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,245 | -121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 307 | 1,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,700 | -242,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,764 | 376,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,064 | 133,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,064 | 133,443 |