FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 267,017 | 2.54 | 297,605 | 2.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,220 | 0.11 | 11,177 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,456 | 0.01 | 1,470 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,265,022 | 21.59 | 2,239,538 | 20.68 |
| 應收票據淨額 | 114 | 0.00 | 501 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 606 | 0.01 | 3,982 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 7,965 | 0.08 | 10,635 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 2,553,400 | 24.34 | 2,564,908 | 23.69 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,092,716 | 19.94 | 2,179,063 | 20.12 |
| 採用權益法之投資 | 4,454,346 | 42.45 | 4,734,708 | 43.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 375,910 | 3.58 | 377,330 | 3.48 |
| 投資性不動產淨額 | 948,509 | 9.04 | 950,230 | 8.78 |
| 遞延所得稅資產 | 64,348 | 0.61 | 18,158 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 3,300 | 0.03 | 3,781 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 7,939,129 | 75.66 | 8,263,270 | 76.31 |
| 資產總額 | 10,492,529 | 100.00 | 10,828,178 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 64,610 | 0.62 | 58,811 | 0.54 |
| 其他應付款 | 18,382 | 0.18 | 21,864 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 47,564 | 0.45 | 33,181 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 8,626 | 0.08 | 9,686 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 139,182 | 1.33 | 123,542 | 1.14 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,198,571 | 11.42 | 1,208,695 | 11.16 |
| 其他非流動負債 | 127,717 | 1.22 | 128,491 | 1.19 |
| 非流動負債合計 | 1,326,288 | 12.64 | 1,337,186 | 12.35 |
| 負債總額 | 1,465,470 | 13.97 | 1,460,728 | 13.49 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 46.18 |
| 股本合計 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 46.18 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.72 | 76,008 | 0.70 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.72 | 76,031 | 0.70 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,488 | 8.15 | 802,237 | 7.41 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 5.65 | 592,542 | 5.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,735,476 | 16.54 | 1,852,480 | 17.11 |
| 保留盈餘合計 | 3,183,506 | 30.34 | 3,247,259 | 29.99 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -257,394 | -2.45 | -72,635 | -0.67 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,024,932 | 9.77 | 1,116,811 | 10.31 |
| 其他權益合計 | 767,538 | 7.32 | 1,044,176 | 9.64 |
| 權益總額 | 9,027,059 | 86.03 | 9,367,450 | 86.51 |
| 負債及權益總計 | 10,492,529 | 100.00 | 10,828,178 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |