FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,122 | 659,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,122 | 659,655 |
| 折舊費用 | 3,678 | 4,645 |
| 攤銷費用 | 39 | 39 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43 | -58 |
| 利息費用 | 1,255 | 1,249 |
| 利息收入 | -18,842 | -23,325 |
| 股利收入 | -58,906 | -59,562 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,214 | -352,872 |
| 收益費損項目合計 | -30,605 | -429,884 |
| 應收票據（增加）減少 | 387 | 638 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,376 | 203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72 | 135 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 343 | -37 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,178 | 939 |
| 應付票據增加（減少） | -1,648 | -2,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,737 | -1,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,060 | 446 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -269 | 82 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,714 | -3,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,536 | -2,521 |
| 調整項目合計 | -34,141 | -432,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,981 | 227,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,441 | -73,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,540 | 153,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,484 | -242,021 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -537 | -2,099 |
| 存出保證金增加 | -2,246 | -5,682 |
| 存出保證金減少 | 2,417 | 6,643 |
| 其他非流動資產減少 | 271 | 0 |
| 收取之利息 | 21,097 | 23,187 |
| 收取之股利 | 58,906 | 59,562 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,424 | -160,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,600 |
| 存入保證金減少 | 0 | -539 |
| 發放現金股利 | -217,552 | -215,394 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,552 | -214,333 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,588 | -220,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,605 | 518,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,017 | 297,605 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,017 | 297,605 |