FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,576 | 60,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,576 | 60,845 |
| 折舊費用 | 841 | 976 |
| 攤銷費用 | 10 | 10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6 | -14 |
| 利息費用 | 235 | 314 |
| 利息收入 | -4,433 | -5,568 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 60,790 | -7,243 |
| 收益費損項目合計 | 57,437 | -11,525 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 347 |
| 應收帳款（增加）減少 | 557 | 3,132 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -845 | -739 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 78 | 170 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210 | 2,910 |
| 應付票據增加（減少） | -1,535 | -3,059 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,408 | 5,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | -491 | -1,477 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 70 | -485 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,452 | 927 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,242 | 3,837 |
| 調整項目合計 | 59,679 | -7,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,103 | 53,157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -340 | -423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,763 | 52,734 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,880 | -83,960 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -15 |
| 收取之利息 | 5,023 | 6,565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,857 | -77,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -1,195 | -1,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,195 | -1,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,289 | -25,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,017 | 297,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,728 | 271,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,728 | 271,896 |