FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 259,728 | 2.51 | 267,017 | 2.54 | 271,896 | 2.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,226 | 0.11 | 11,220 | 0.11 | 11,191 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,490 | 0.01 | 1,456 | 0.01 | 1,436 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,325,902 | 22.47 | 2,265,022 | 21.59 | 2,323,498 | 22.17 |
| 應收票據淨額 | 114 | 0.00 | 114 | 0.00 | 154 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 49 | 0.00 | 606 | 0.01 | 850 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 8,142 | 0.08 | 7,965 | 0.08 | 10,207 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 2,606,651 | 25.18 | 2,553,400 | 24.34 | 2,619,232 | 24.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,006,725 | 19.39 | 2,092,716 | 19.94 | 1,810,484 | 17.27 |
| 採用權益法之投資 | 4,348,024 | 42.01 | 4,454,346 | 42.45 | 4,711,242 | 44.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 375,498 | 3.63 | 375,910 | 3.58 | 376,802 | 3.59 |
| 投資性不動產淨額 | 948,080 | 9.16 | 948,509 | 9.04 | 949,797 | 9.06 |
| 遞延所得稅資產 | 62,732 | 0.61 | 64,348 | 0.61 | 10,558 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 3,290 | 0.03 | 3,300 | 0.03 | 3,771 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 7,744,349 | 74.82 | 7,939,129 | 75.66 | 7,862,654 | 75.01 |
| 資產總額 | 10,351,000 | 100.00 | 10,492,529 | 100.00 | 10,481,886 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 61,880 | 0.60 | 64,610 | 0.62 | 54,719 | 0.52 |
| 其他應付款 | 23,025 | 0.22 | 18,382 | 0.18 | 28,126 | 0.27 |
| 本期所得稅負債 | 57,053 | 0.55 | 47,564 | 0.45 | 43,377 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 8,135 | 0.08 | 8,626 | 0.08 | 8,209 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 150,093 | 1.45 | 139,182 | 1.33 | 134,431 | 1.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,175,702 | 11.36 | 1,198,571 | 11.42 | 1,196,458 | 11.41 |
| 其他非流動負債 | 127,787 | 1.23 | 127,717 | 1.22 | 128,006 | 1.22 |
| 非流動負債合計 | 1,303,489 | 12.59 | 1,326,288 | 12.64 | 1,324,464 | 12.64 |
| 負債總額 | 1,453,582 | 14.04 | 1,465,470 | 13.97 | 1,458,895 | 13.92 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,999,984 | 48.30 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 47.70 |
| 股本合計 | 4,999,984 | 48.30 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 47.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.73 | 76,008 | 0.72 | 76,008 | 0.73 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.73 | 76,031 | 0.72 | 76,031 | 0.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,488 | 8.26 | 855,488 | 8.15 | 802,237 | 7.65 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 5.72 | 592,542 | 5.65 | 592,542 | 5.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,728,229 | 16.70 | 1,735,476 | 16.54 | 1,901,257 | 18.14 |
| 保留盈餘合計 | 3,176,259 | 30.69 | 3,183,506 | 30.34 | 3,296,036 | 31.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -250,927 | -2.42 | -257,394 | -2.45 | -42,235 | -0.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 896,071 | 8.66 | 1,024,932 | 9.77 | 693,175 | 6.61 |
| 其他權益合計 | 645,144 | 6.23 | 767,538 | 7.32 | 650,940 | 6.21 |
| 權益總額 | 8,897,418 | 85.96 | 9,027,059 | 86.03 | 9,022,991 | 86.08 |
| 負債及權益總計 | 10,351,000 | 100.00 | 10,492,529 | 100.00 | 10,481,886 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |