FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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個別綜合損益表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年第2季 | | 109年第2季 | | 110年01月01日至110年06月30日 | | 109年01月01日至109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 租賃收入 | 51,954 | 89.16 | 42,105 | 82.43 | 109,440 | 85.66 | 99,852 | 79.05 |
| 租賃收入 | 51,954 | 89.16 | 42,105 | 82.43 | 109,440 | 85.66 | 99,852 | 79.05 |
| 餐旅服務收入淨額 | 6,319 | 10.84 | 8,976 | 17.57 | 18,322 | 14.34 | 26,457 | 20.95 |
| 旅遊服務收入 | 6,319 | 10.84 | 8,976 | 17.57 | 18,322 | 14.34 | 26,457 | 20.95 |
| 營業收入合計 | 58,273 | 100.00 | 51,081 | 100.00 | 127,762 | 100.00 | 126,309 | 100.00 |
| 租賃成本 | 3,828 | 6.57 | 4,121 | 8.07 | 8,209 | 6.43 | 8,409 | 6.66 |
| 租賃成本 | 3,828 | 6.57 | 4,121 | 8.07 | 8,209 | 6.43 | 8,409 | 6.66 |
| 餐旅服務成本 | 8,759 | 15.03 | 9,890 | 19.36 | 20,827 | 16.30 | 24,207 | 19.16 |
| 旅遊服務成本 | 8,759 | 15.03 | 9,890 | 19.36 | 20,827 | 16.30 | 24,207 | 19.16 |
| 營業成本合計 | 12,587 | 21.60 | 14,011 | 27.43 | 29,036 | 22.73 | 32,616 | 25.82 |
| 營業毛利（毛損） | 45,686 | 78.40 | 37,070 | 72.57 | 98,726 | 77.27 | 93,693 | 74.18 |
| 營業毛利（毛損）淨額 | 45,686 | 78.40 | 37,070 | 72.57 | 98,726 | 77.27 | 93,693 | 74.18 |
| 營業費用 | | | | | | | | |
| 營業費用合計 | 5,708 | 9.80 | 7,053 | 13.81 | 10,931 | 8.56 | 14,538 | 11.51 |
| 營業利益（損失） | 39,978 | 68.60 | 30,017 | 58.76 | 87,795 | 68.72 | 79,155 | 62.67 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 4,232 | 7.26 | 4,293 | 8.40 | 8,665 | 6.78 | 9,861 | 7.81 |
| 其他收入 | 17,666 | 30.32 | 26,100 | 51.10 | 17,667 | 13.83 | 26,104 | 20.67 |
| 其他利益及損失淨額 | -585 | -1.00 | -460 | -0.90 | -1,387 | -1.09 | -1,254 | -0.99 |
| 財務成本淨額 | 236 | 0.40 | 313 | 0.61 | 471 | 0.37 | 627 | 0.50 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -35,132 | -60.29 | -26,930 | -52.72 | -95,922 | -75.08 | -19,687 | -15.59 |
| 營業外收入及支出合計 | -14,055 | -24.12 | 2,690 | 5.27 | -71,448 | -55.92 | 14,397 | 11.40 |
| 稅前淨利（淨損） | 25,923 | 44.49 | 32,707 | 64.03 | 16,347 | 12.79 | 93,552 | 74.07 |
| 所得稅費用（利益）合計 | 5,739 | 9.85 | 14,693 | 28.76 | 3,410 | 2.67 | 26,761 | 21.19 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 20,184 | 34.64 | 18,014 | 35.27 | 12,937 | 10.13 | 66,791 | 52.88 |
| 本期淨利（淨損） | 20,184 | 34.64 | 18,014 | 35.27 | 12,937 | 10.13 | 66,791 | 52.88 |
| 其他綜合損益(淨額) | | | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 70,710 | 121.34 | 165,652 | 324.29 | -15,247 | -11.93 | -202,961 | -160.69 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 10,469 | 17.97 | 5,924 | 11.60 | -43,146 | -33.77 | -62,785 | -49.71 |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1,938 | 3.33 | 1,049 | 2.05 | -8,773 | -6.87 | -12,637 | -10.00 |
| 不重分類至損益之項目： | 79,241 | 135.98 | 170,527 | 333.84 | -49,620 | -38.84 | -253,109 | -200.39 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -102,225 | -175.42 | -92,001 | -180.11 | -94,142 | -73.69 | -54,001 | -42.75 |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -20,445 | -35.08 | -18,400 | -36.02 | -18,829 | -14.74 | -10,800 | -8.55 |
| 後續可能重分類至損益之項目： | -81,780 | -140.34 | -73,601 | -144.09 | -75,313 | -58.95 | -43,201 | -34.20 |
| 其他綜合損益（淨額） | -2,539 | -4.36 | 96,926 | 189.75 | -124,933 | -97.79 | -296,310 | -234.59 |
| 本期綜合損益總額 | 17,645 | 30.28 | 114,940 | 225.02 | -111,996 | -87.66 | -229,519 | -181.71 |
| 基本每股盈餘 | | | | | | | | |
| 繼續營業單位淨利（淨損） | 0.04 | | 0.04 | | 0.03 | | 0.13 | |
| 基本每股盈餘 | 0.04 | | 0.04 | | 0.03 | | 0.13 | |
| 稀釋每股盈餘 | | | | | | | | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.04 | | 0.04 | | 0.03 | | 0.13 | |