FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,347 | 93,552 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,347 | 93,552 |
| 折舊費用 | 1,648 | 1,910 |
| 攤銷費用 | 19 | 19 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10 | -25 |
| 利息費用 | 471 | 627 |
| 利息收入 | -8,665 | -9,861 |
| 股利收入 | -16,315 | -22,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 95,922 | 19,687 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 124 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 73,194 | -10,484 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 387 |
| 應收帳款（增加）減少 | 599 | 3,971 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 238 | -1,244 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 131 | 1,130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 968 | 4,244 |
| 應付票據增加（減少） | 5,631 | 8,496 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,964 | 817 |
| 其他流動負債增加（減少） | -101 | -1,652 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 141 | -413 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,635 | 7,248 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,603 | 11,492 |
| 調整項目合計 | 85,797 | 1,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,144 | 94,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,800 | -33,640 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,344 | 60,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,482 | -100,002 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -14 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,070 |
| 收取之利息 | 7,377 | 8,424 |
| 收取之股利 | 16,315 | 22,841 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,790 | -67,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -1,637 | -1,342 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,637 | -1,342 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,917 | -8,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,017 | 297,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,934 | 289,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,934 | 289,502 |