FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 299,934 | 2.90 | 267,017 | 2.54 | 289,502 | 2.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,230 | 0.11 | 11,220 | 0.11 | 11,202 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,523 | 0.01 | 1,456 | 0.01 | 1,564 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,308,504 | 22.33 | 2,265,022 | 21.59 | 2,339,540 | 22.10 |
| 應收票據淨額 | 114 | 0.00 | 114 | 0.00 | 114 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7 | 0.00 | 606 | 0.01 | 11 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8,884 | 0.09 | 7,965 | 0.08 | 12,186 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 2,630,196 | 25.44 | 2,553,400 | 24.34 | 2,654,119 | 25.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,077,402 | 20.10 | 2,092,716 | 19.94 | 1,976,008 | 18.67 |
| 採用權益法之投資 | 4,221,136 | 40.83 | 4,454,346 | 42.45 | 4,598,235 | 43.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 374,996 | 3.63 | 375,910 | 3.58 | 376,296 | 3.55 |
| 投資性不動產淨額 | 947,651 | 9.17 | 948,509 | 9.04 | 949,368 | 8.97 |
| 遞延所得稅資產 | 83,177 | 0.80 | 64,348 | 0.61 | 28,959 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 3,281 | 0.03 | 3,300 | 0.03 | 2,692 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 7,707,643 | 74.56 | 7,939,129 | 75.66 | 7,931,558 | 74.93 |
| 資產總額 | 10,337,839 | 100.00 | 10,492,529 | 100.00 | 10,585,677 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 68,604 | 0.66 | 64,610 | 0.62 | 65,965 | 0.62 |
| 其他應付款 | 24,817 | 0.24 | 18,382 | 0.18 | 248,307 | 2.35 |
| 本期所得稅負債 | 22,359 | 0.22 | 47,564 | 0.45 | 30,240 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 8,525 | 0.08 | 8,626 | 0.08 | 8,034 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 124,305 | 1.20 | 139,182 | 1.33 | 352,546 | 3.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,170,613 | 11.32 | 1,198,571 | 11.42 | 1,192,121 | 11.26 |
| 其他非流動負債 | 127,858 | 1.24 | 127,717 | 1.22 | 128,078 | 1.21 |
| 非流動負債合計 | 1,298,471 | 12.56 | 1,326,288 | 12.64 | 1,320,199 | 12.47 |
| 負債總額 | 1,422,776 | 13.76 | 1,465,470 | 13.97 | 1,672,745 | 15.80 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,999,984 | 48.37 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 47.23 |
| 股本合計 | 4,999,984 | 48.37 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 47.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.74 | 76,008 | 0.72 | 76,008 | 0.72 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.74 | 76,031 | 0.72 | 76,031 | 0.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,488 | 8.28 | 855,488 | 8.15 | 855,488 | 8.08 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 5.73 | 592,542 | 5.65 | 592,542 | 5.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,748,413 | 16.91 | 1,735,476 | 16.54 | 1,641,021 | 15.50 |
| 保留盈餘合計 | 3,196,443 | 30.92 | 3,183,506 | 30.34 | 3,089,051 | 29.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -332,707 | -3.22 | -257,394 | -2.45 | -115,836 | -1.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 975,312 | 9.43 | 1,024,932 | 9.77 | 863,702 | 8.16 |
| 其他權益合計 | 642,605 | 6.22 | 767,538 | 7.32 | 747,866 | 7.06 |
| 權益總額 | 8,915,063 | 86.24 | 9,027,059 | 86.03 | 8,912,932 | 84.20 |
| 負債及權益總計 | 10,337,839 | 100.00 | 10,492,529 | 100.00 | 10,585,677 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |