FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,397 | 102,575 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,397 | 102,575 |
| 折舊費用 | 2,437 | 2,808 |
| 攤銷費用 | 29 | 29 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14 | -35 |
| 利息費用 | 706 | 941 |
| 利息收入 | -12,910 | -14,300 |
| 股利收入 | -38,903 | -58,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 88,183 | 90,919 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 124 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 39,652 | 21,456 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 387 |
| 應收帳款（增加）減少 | 561 | 3,617 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,072 | -1,291 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13 | 381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -524 | 3,094 |
| 應付票據增加（減少） | -2,410 | -2,700 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,695 | 5,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 323 | -1,582 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 212 | -341 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,820 | 833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,296 | 3,927 |
| 調整項目合計 | 43,948 | 25,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,345 | 127,958 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,066 | -34,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,279 | 93,937 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,153 | -62,442 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91 | -523 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,299 |
| 存出保證金減少 | 1,299 | 1,125 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 272 |
| 收取之利息 | 12,243 | 15,327 |
| 收取之股利 | 16,451 | 22,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,251 | -24,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -60 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,831 | -1,535 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,891 | -1,535 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,137 | 67,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,017 | 297,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,154 | 365,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,154 | 365,449 |