FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 301,154 | 2.92 | 267,017 | 2.54 | 365,449 | 3.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,234 | 0.11 | 11,220 | 0.11 | 11,212 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,476 | 0.01 | 1,456 | 0.01 | 1,430 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,335,175 | 22.67 | 2,265,022 | 21.59 | 2,301,980 | 22.02 |
| 應收票據淨額 | 114 | 0.00 | 114 | 0.00 | 114 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 45 | 0.00 | 606 | 0.01 | 365 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 32,169 | 0.31 | 7,965 | 0.08 | 46,442 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 2,681,367 | 26.03 | 2,553,400 | 24.34 | 2,726,992 | 26.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,992,530 | 19.34 | 2,092,716 | 19.94 | 1,896,307 | 18.14 |
| 採用權益法之投資 | 4,221,290 | 40.97 | 4,454,346 | 42.45 | 4,456,830 | 42.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 374,712 | 3.64 | 375,910 | 3.58 | 376,336 | 3.60 |
| 投資性不動產淨額 | 947,237 | 9.19 | 948,509 | 9.04 | 948,939 | 9.08 |
| 遞延所得稅資產 | 83,560 | 0.81 | 64,348 | 0.61 | 44,998 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 1,972 | 0.02 | 3,300 | 0.03 | 3,654 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 7,621,301 | 73.97 | 7,939,129 | 75.66 | 7,727,064 | 73.91 |
| 資產總額 | 10,302,668 | 100.00 | 10,492,529 | 100.00 | 10,454,056 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 60,369 | 0.59 | 64,610 | 0.62 | 54,576 | 0.52 |
| 其他應付款 | 100,783 | 0.98 | 18,382 | 0.18 | 253,260 | 2.42 |
| 本期所得稅負債 | 28,892 | 0.28 | 47,564 | 0.45 | 38,725 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 8,949 | 0.09 | 8,626 | 0.08 | 8,104 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 198,993 | 1.93 | 139,182 | 1.33 | 354,665 | 3.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,171,025 | 11.37 | 1,198,571 | 11.42 | 1,179,758 | 11.29 |
| 其他非流動負債 | 127,869 | 1.24 | 127,717 | 1.22 | 128,150 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 1,298,894 | 12.61 | 1,326,288 | 12.64 | 1,307,908 | 12.51 |
| 負債總額 | 1,497,887 | 14.54 | 1,465,470 | 13.97 | 1,662,573 | 15.90 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,999,984 | 48.53 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 47.83 |
| 股本合計 | 4,999,984 | 48.53 | 4,999,984 | 47.65 | 4,999,984 | 47.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.74 | 76,008 | 0.72 | 76,008 | 0.73 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.74 | 76,031 | 0.72 | 76,031 | 0.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 871,613 | 8.46 | 855,488 | 8.15 | 855,488 | 8.18 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 5.75 | 592,542 | 5.65 | 592,542 | 5.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,712,991 | 16.63 | 1,735,476 | 16.54 | 1,655,424 | 15.84 |
| 保留盈餘合計 | 3,177,146 | 30.84 | 3,183,506 | 30.34 | 3,103,454 | 29.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -334,240 | -3.24 | -257,394 | -2.45 | -179,995 | -1.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 885,860 | 8.60 | 1,024,932 | 9.77 | 792,009 | 7.58 |
| 其他權益合計 | 551,620 | 5.35 | 767,538 | 7.32 | 612,014 | 5.85 |
| 權益總額 | 8,804,781 | 85.46 | 9,027,059 | 86.03 | 8,791,483 | 84.10 |
| 負債及權益總計 | 10,302,668 | 100.00 | 10,492,529 | 100.00 | 10,454,056 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |