FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,254 | 323,119 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,254 | 323,119 |
| 折舊費用 | 2,343 | 2,676 |
| 攤銷費用 | 19 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28 | -23 |
| 利息費用 | 622 | 818 |
| 利息收入 | -11,786 | -10,897 |
| 股利收入 | -23,493 | -23,493 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -187,525 | -188,438 |
| 收益費損項目合計 | -219,848 | -219,357 |
| 應收票據（增加）減少 | 719 | 635 |
| 應收帳款（增加）減少 | 737 | 1,890 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -163 | -1,715 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 81 | -166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,374 | 644 |
| 應付票據增加（減少） | 2,966 | 6,164 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,990 | 3,946 |
| 其他流動負債增加（減少） | 342 | 312 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -64 | -616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,234 | 9,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,608 | 10,450 |
| 調整項目合計 | -211,240 | -208,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,014 | 114,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,468 | -18,986 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,546 | 95,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -824 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -278,072 | -56,601 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,693 | -307 |
| 存出保證金增加 | -2,152 | -3,240 |
| 存出保證金減少 | 1,082 | 4,625 |
| 收取之利息 | 9,989 | 8,958 |
| 收取之股利 | 23,493 | 23,493 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,353 | -23,896 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 62,100 |
| 存入保證金減少 | 0 | -120,800 |
| 發放現金股利 | -713 | -497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -713 | -59,197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,520 | 12,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,459 | 696,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,939 | 708,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,939 | 708,880 |