FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 328,705 | 3.03 | 518,459 | 4.99 | 691,446 | 6.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,162 | 0.10 | 11,119 | 0.11 | 11,106 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,483 | 0.01 | 1,510 | 0.01 | 1,470 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,150,327 | 19.79 | 1,997,517 | 19.24 | 1,875,264 | 18.30 |
| 應收票據淨額 | 718 | 0.01 | 1,139 | 0.01 | 444 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,393 | 0.03 | 4,185 | 0.04 | 3,042 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 47,758 | 0.44 | 10,595 | 0.10 | 32,384 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 2,543,546 | 23.41 | 2,544,524 | 24.51 | 2,615,156 | 25.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,125,219 | 19.56 | 2,026,703 | 19.53 | 1,937,706 | 18.91 |
| 採用權益法之投資 | 4,864,290 | 44.77 | 4,473,877 | 43.10 | 4,357,024 | 42.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 377,605 | 3.48 | 378,112 | 3.64 | 379,169 | 3.70 |
| 投資性不動產淨額 | 950,670 | 8.75 | 951,994 | 9.17 | 952,437 | 9.30 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 4,918 | 0.05 | 4,781 | 0.05 | 4,655 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 8,322,702 | 76.59 | 7,835,467 | 75.49 | 7,631,089 | 74.48 |
| 資產總額 | 10,866,248 | 100.00 | 10,379,991 | 100.00 | 10,246,245 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 91,701 | 0.84 | 51,494 | 0.50 | 42,245 | 0.41 |
| 其他應付款 | 29,961 | 0.28 | 22,315 | 0.21 | 165,230 | 1.61 |
| 本期所得稅負債 | 19,411 | 0.18 | 49,494 | 0.48 | 39,526 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 8,815 | 0.08 | 9,240 | 0.09 | 8,339 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 149,888 | 1.38 | 132,543 | 1.28 | 255,340 | 2.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,216,533 | 11.20 | 1,138,378 | 10.97 | 1,114,648 | 10.88 |
| 其他非流動負債 | 129,430 | 1.19 | 127,821 | 1.23 | 127,905 | 1.25 |
| 非流動負債合計 | 1,345,963 | 12.39 | 1,266,199 | 12.20 | 1,242,553 | 12.13 |
| 負債總額 | 1,495,851 | 13.77 | 1,398,742 | 13.48 | 1,497,893 | 14.62 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,999,984 | 46.01 | 4,999,984 | 48.17 | 4,999,984 | 48.80 |
| 股本合計 | 4,999,984 | 46.01 | 4,999,984 | 48.17 | 4,999,984 | 48.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.70 | 76,008 | 0.73 | 76,008 | 0.74 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.70 | 76,031 | 0.73 | 76,031 | 0.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 802,237 | 7.38 | 759,216 | 7.31 | 759,216 | 7.41 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 5.45 | 592,542 | 5.71 | 592,542 | 5.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,767,290 | 16.26 | 1,587,995 | 15.30 | 1,465,469 | 14.30 |
| 保留盈餘合計 | 3,162,069 | 29.10 | 2,939,753 | 28.32 | 2,817,227 | 27.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 57,513 | 0.53 | 20,295 | 0.20 | -391 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,074,800 | 9.89 | 945,186 | 9.11 | 855,501 | 8.35 |
| 其他權益合計 | 1,132,313 | 10.42 | 965,481 | 9.30 | 855,110 | 8.35 |
| 權益總額 | 9,370,397 | 86.23 | 8,981,249 | 86.52 | 8,748,352 | 85.38 |
| 負債及權益總計 | 10,866,248 | 100.00 | 10,379,991 | 100.00 | 10,246,245 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |