FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 696,747 | 7.28 | 772,060 | 8.33 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 12,488 | 0.13 | 12,386 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,765,678 | 18.46 | 1,545,305 | 16.66 |
| 應收票據淨額 | 1,276 | 0.01 | 1,360 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,941 | 0.04 | 5,499 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 9,165 | 0.10 | 7,767 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 2,489,295 | 26.02 | 2,344,377 | 25.28 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,170,344 | 12.23 | 1,131,300 | 12.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 680,123 | 7.11 | 680,123 | 7.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,867,786 | 40.43 | 3,774,044 | 40.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 381,487 | 3.99 | 384,828 | 4.15 |
| 投資性不動產淨額 | 953,763 | 9.97 | 955,532 | 10.30 |
| 遞延所得稅資產 | 18,096 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 5,161 | 0.05 | 3,524 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 7,076,760 | 73.98 | 6,929,351 | 74.72 |
| 資產總計 | 9,566,055 | 100.00 | 9,273,728 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 45,089 | 0.47 | 40,585 | 0.44 |
| 其他應付款 | 22,312 | 0.23 | 22,574 | 0.24 |
| 本期所得稅負債 | 18,595 | 0.19 | 17,029 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 8,493 | 0.09 | 9,374 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 94,489 | 0.99 | 89,562 | 0.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 931,647 | 9.74 | 897,615 | 9.68 |
| 其他非流動負債 | 187,149 | 1.96 | 188,333 | 2.03 |
| 非流動負債合計 | 1,118,796 | 11.70 | 1,085,948 | 11.71 |
| 負債總計 | 1,213,285 | 12.68 | 1,175,510 | 12.68 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,865,217 | 50.86 | 4,504,830 | 48.58 |
| 股本合計 | 4,865,217 | 50.86 | 4,504,830 | 48.58 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.79 | 76,008 | 0.82 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.79 | 76,031 | 0.82 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 703,707 | 7.36 | 653,554 | 7.05 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.19 | 592,542 | 6.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,481,965 | 15.49 | 1,428,026 | 15.40 |
| 保留盈餘合計 | 2,778,214 | 29.04 | 2,674,122 | 28.84 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -88,351 | -0.92 | 160,722 | 1.73 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 721,659 | 7.54 | 682,513 | 7.36 |
| 其他權益合計 | 633,308 | 6.62 | 843,235 | 9.09 |
| 權益總計 | 8,352,770 | 87.32 | 8,098,218 | 87.32 |
| 負債及權益總計 | 9,566,055 | 100.00 | 9,273,728 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |