FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 691,446 | 6.75 | 696,747 | 7.28 | 751,435 | 7.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,106 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,470 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 12,488 | 0.13 | 12,457 | 0.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,875,264 | 18.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,765,678 | 18.46 | 1,724,624 | 18.14 |
| 應收票據淨額 | 444 | 0.00 | 1,276 | 0.01 | 646 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,042 | 0.03 | 3,941 | 0.04 | 3,536 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 32,384 | 0.32 | 9,165 | 0.10 | 30,535 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 2,615,156 | 25.52 | 2,489,295 | 26.02 | 2,523,233 | 26.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,937,706 | 18.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,170,344 | 12.23 | 1,148,435 | 12.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 680,123 | 7.11 | 680,123 | 7.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,357,024 | 42.52 | 3,867,786 | 40.43 | 3,809,550 | 40.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 379,169 | 3.70 | 381,487 | 3.99 | 382,402 | 4.02 |
| 投資性不動產淨額 | 952,437 | 9.30 | 953,763 | 9.97 | 954,205 | 10.04 |
| 遞延所得稅資產 | 98 | 0.00 | 18,096 | 0.19 | 7,091 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 4,655 | 0.05 | 5,161 | 0.05 | 3,699 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 7,631,089 | 74.48 | 7,076,760 | 73.98 | 6,985,505 | 73.46 |
| 資產總額 | 10,246,245 | 100.00 | 9,566,055 | 100.00 | 9,508,738 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 42,245 | 0.41 | 45,089 | 0.47 | 37,571 | 0.40 |
| 其他應付款 | 165,230 | 1.61 | 22,312 | 0.23 | 119,394 | 1.26 |
| 本期所得稅負債 | 39,526 | 0.39 | 18,595 | 0.19 | 9,575 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 8,339 | 0.08 | 8,493 | 0.09 | 7,590 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 255,340 | 2.49 | 94,489 | 0.99 | 174,130 | 1.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,114,648 | 10.88 | 931,647 | 9.74 | 910,742 | 9.58 |
| 其他非流動負債 | 127,905 | 1.25 | 187,149 | 1.96 | 186,556 | 1.96 |
| 非流動負債合計 | 1,242,553 | 12.13 | 1,118,796 | 11.70 | 1,097,298 | 11.54 |
| 負債總額 | 1,497,893 | 14.62 | 1,213,285 | 12.68 | 1,271,428 | 13.37 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,999,984 | 48.80 | 4,865,217 | 50.86 | 4,865,217 | 51.17 |
| 股本合計 | 4,999,984 | 48.80 | 4,865,217 | 50.86 | 4,865,217 | 51.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.74 | 76,008 | 0.79 | 76,008 | 0.80 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.74 | 76,031 | 0.79 | 76,031 | 0.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 759,216 | 7.41 | 703,707 | 7.36 | 703,707 | 7.40 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 5.78 | 592,542 | 6.19 | 592,542 | 6.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,465,469 | 14.30 | 1,481,965 | 15.49 | 1,334,716 | 14.04 |
| 保留盈餘合計 | 2,817,227 | 27.50 | 2,778,214 | 29.04 | 2,630,965 | 27.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -391 | 0.00 | -88,351 | -0.92 | -34,622 | -0.36 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 855,501 | 8.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 721,659 | 7.54 | 699,719 | 7.36 |
| 其他權益合計 | 855,110 | 8.35 | 633,308 | 6.62 | 665,097 | 6.99 |
| 權益總額 | 8,748,352 | 85.38 | 8,352,770 | 87.32 | 8,237,310 | 86.63 |
| 負債及權益總計 | 10,246,245 | 100.00 | 9,566,055 | 100.00 | 9,508,738 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |