FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 534,902 | 481,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 534,902 | 481,902 |
| 折舊費用 | 3,955 | 4,655 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35 | 0 |
| 利息費用 | 1,188 | 1,372 |
| 利息收入 | -16,596 | -15,911 |
| 股利收入 | -45,088 | -43,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -320,496 | -270,860 |
| 收益費損項目合計 | -377,072 | -324,509 |
| 應收票據（增加）減少 | 832 | 714 |
| 應收帳款（增加）減少 | 899 | 1,963 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -808 | -988 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -75 | -1,680 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 848 | 9 |
| 應付票據增加（減少） | -2,844 | -3,014 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,126 | 6,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | -154 | -1,784 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -544 | -287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,584 | 1,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,432 | 1,177 |
| 調整項目合計 | -371,640 | -323,332 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,262 | 158,570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,320 | -35,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,942 | 122,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -824 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -109,586 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -179,319 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -311 | -902 |
| 存出保證金增加 | -4,144 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4,650 | 55 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -230 |
| 收取之利息 | 15,716 | 16,663 |
| 收取之股利 | 23,632 | 22,913 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,867 | -140,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 62,100 | 0 |
| 存入保證金減少 | -120,800 | -1,490 |
| 發放現金股利 | -676 | -902 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,376 | -2,392 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,301 | -20,625 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 696,747 | 772,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 691,446 | 751,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 691,446 | 751,435 |