FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 772,060 | 8.33 | 558,751 | 6.27 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 12,386 | 0.13 | 6,331 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,545,305 | 16.66 | 1,631,183 | 18.31 |
| 應收票據淨額 | 1,360 | 0.01 | 1,830 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 5,499 | 0.06 | 4,552 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 7,767 | 0.08 | 11,473 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 2,344,377 | 25.28 | 2,214,120 | 24.86 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,131,300 | 12.20 | 1,172,717 | 13.17 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 680,123 | 7.33 | 678,096 | 7.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,774,044 | 40.70 | 3,487,702 | 39.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 384,828 | 4.15 | 390,715 | 4.39 |
| 投資性不動產淨額 | 955,532 | 10.30 | 958,003 | 10.76 |
| 其他非流動資產 | 3,524 | 0.04 | 4,963 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 6,929,351 | 74.72 | 6,692,196 | 75.14 |
| 資產總計 | 9,273,728 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 40,585 | 0.44 | 38,804 | 0.44 |
| 其他應付款 | 22,574 | 0.24 | 23,713 | 0.27 |
| 本期所得稅負債 | 17,029 | 0.18 | 20,524 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 9,374 | 0.10 | 8,274 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 89,562 | 0.97 | 91,315 | 1.03 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 897,615 | 9.68 | 848,937 | 9.53 |
| 其他非流動負債 | 188,333 | 2.03 | 200,932 | 2.26 |
| 非流動負債合計 | 1,085,948 | 11.71 | 1,049,869 | 11.79 |
| 負債總計 | 1,175,510 | 12.68 | 1,141,184 | 12.81 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,504,830 | 48.58 | 4,202,267 | 47.18 |
| 股本合計 | 4,504,830 | 48.58 | 4,202,267 | 47.18 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.82 | 76,008 | 0.85 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.82 | 76,031 | 0.85 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 653,554 | 7.05 | 607,720 | 6.82 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.39 | 592,542 | 6.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,428,026 | 15.40 | 1,351,138 | 15.17 |
| 保留盈餘合計 | 2,674,122 | 28.84 | 2,551,400 | 28.65 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 160,722 | 1.73 | 211,559 | 2.38 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 682,513 | 7.36 | 723,875 | 8.13 |
| 其他權益合計 | 843,235 | 9.09 | 935,434 | 10.50 |
| 權益總計 | 8,098,218 | 87.32 | 7,765,132 | 87.19 |
| 負債及權益總計 | 9,273,728 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |