FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 600,438 | 546,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 600,438 | 546,492 |
| 折舊費用 | 8,629 | 9,368 |
| 利息費用 | 2,123 | 2,424 |
| 利息收入 | -20,701 | -23,432 |
| 股利收入 | -25,407 | -30,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -347,592 | -268,679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 459 |
| 收益費損項目合計 | -382,949 | -310,110 |
| 應收票據（增加）減少 | 470 | -807 |
| 應收帳款（增加）減少 | -947 | -541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -102 | 402 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 261 | -105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -318 | -1,051 |
| 應付票據增加（減少） | 1,781 | 1,299 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,721 | -9,123 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,100 | -238 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,206 | 491 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,046 | -7,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,364 | -8,622 |
| 調整項目合計 | -400,313 | -318,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,125 | 227,760 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,309 | -40,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,816 | 187,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,000 | -5,079 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 85,878 | -414,959 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,027 | -5,571 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -271 | -8,475 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 449 |
| 存出保證金增加 | -12,015 | -1,856 |
| 存出保證金減少 | 13,454 | 0 |
| 收取之利息 | 24,248 | 22,111 |
| 收取之股利 | 25,407 | 30,250 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 128,675 | -383,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -540 |
| 發放現金股利 | -72,182 | -65,299 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,182 | -65,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,309 | -261,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,751 | 820,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 772,060 | 558,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,060 | 558,751 |