FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,932 | 149,661 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,932 | 149,661 |
| 折舊費用 | 1,564 | 2,367 |
| 利息費用 | 460 | 531 |
| 利息收入 | -4,961 | -5,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,979 | -86,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 |
| 收益費損項目合計 | -69,916 | -89,652 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,241 | 1,644 |
| 應收帳款（增加）減少 | -323 | -1,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -784 | -689 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 169 | 149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 303 | -472 |
| 應付票據增加（減少） | -2,608 | -1,077 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,302 | 4,983 |
| 其他流動負債增加（減少） | -466 | -110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -439 | -13,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,789 | -9,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,092 | -10,230 |
| 調整項目合計 | -66,824 | -99,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,108 | 49,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -235 | -591 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,873 | 49,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -75,999 | -26,172 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,309 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -210 | -114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,808 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,951 |
| 收取之利息 | 5,046 | 7,188 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,163 | -19,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -830 | 0 |
| 發放現金股利 | -241 | -374 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,071 | -374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,361 | 29,551 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,060 | 558,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 756,699 | 588,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 756,699 | 588,302 |