FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 756,699 | 8.20 | 772,060 | 8.33 | 588,302 | 6.57 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 12,415 | 0.13 | 12,386 | 0.13 | 6,475 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,621,304 | 17.58 | 1,545,305 | 16.66 | 1,657,355 | 18.50 |
| 應收票據淨額 | 119 | 0.00 | 1,360 | 0.01 | 186 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,822 | 0.06 | 5,499 | 0.06 | 6,128 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 8,297 | 0.09 | 7,767 | 0.08 | 10,623 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 2,404,656 | 26.07 | 2,344,377 | 25.28 | 2,269,069 | 25.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,177,248 | 12.76 | 1,131,300 | 12.20 | 1,156,912 | 12.91 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 680,123 | 7.37 | 680,123 | 7.33 | 679,405 | 7.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,614,688 | 39.18 | 3,774,044 | 40.70 | 3,503,929 | 39.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 383,917 | 4.16 | 384,828 | 4.15 | 389,145 | 4.34 |
| 投資性不動產淨額 | 955,089 | 10.35 | 955,532 | 10.30 | 957,320 | 10.68 |
| 遞延所得稅資產 | 5,558 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3,524 | 0.04 | 3,524 | 0.04 | 3,820 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 6,820,147 | 73.93 | 6,929,351 | 74.72 | 6,690,531 | 74.67 |
| 資產總計 | 9,224,803 | 100.00 | 9,273,728 | 100.00 | 8,959,600 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 37,977 | 0.41 | 40,585 | 0.44 | 37,727 | 0.42 |
| 其他應付款 | 29,095 | 0.32 | 22,574 | 0.24 | 28,853 | 0.32 |
| 本期所得稅負債 | 26,439 | 0.29 | 17,029 | 0.18 | 28,362 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 8,908 | 0.10 | 9,374 | 0.10 | 8,164 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 102,419 | 1.11 | 89,562 | 0.97 | 103,106 | 1.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 876,082 | 9.50 | 897,615 | 9.68 | 851,695 | 9.51 |
| 其他非流動負債 | 187,064 | 2.03 | 188,333 | 2.03 | 187,378 | 2.09 |
| 非流動負債合計 | 1,063,146 | 11.52 | 1,085,948 | 11.71 | 1,039,073 | 11.60 |
| 負債總計 | 1,165,565 | 12.64 | 1,175,510 | 12.68 | 1,142,179 | 12.75 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,504,830 | 48.83 | 4,504,830 | 48.58 | 4,202,267 | 46.90 |
| 股本合計 | 4,504,830 | 48.83 | 4,504,830 | 48.58 | 4,202,267 | 46.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.82 | 76,008 | 0.82 | 76,008 | 0.85 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.82 | 76,031 | 0.82 | 76,031 | 0.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 653,554 | 7.08 | 653,554 | 7.05 | 607,720 | 6.78 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.42 | 592,542 | 6.39 | 592,542 | 6.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,530,927 | 16.60 | 1,428,026 | 15.40 | 1,477,623 | 16.49 |
| 保留盈餘合計 | 2,777,023 | 30.10 | 2,674,122 | 28.84 | 2,677,885 | 29.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -27,136 | -0.29 | 160,722 | 1.73 | 153,024 | 1.71 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 728,490 | 7.90 | 682,513 | 7.36 | 708,214 | 7.90 |
| 其他權益合計 | 701,354 | 7.60 | 843,235 | 9.09 | 861,238 | 9.61 |
| 權益總計 | 8,059,238 | 87.36 | 8,098,218 | 87.32 | 7,817,421 | 87.25 |
| 負債及權益總計 | 9,224,803 | 100.00 | 9,273,728 | 100.00 | 8,959,600 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |