FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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個別綜合損益表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年第2季 | | 105年第2季 | | 106年01月01日至106年06月30日 | | 105年01月01日至105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 租賃收入 | 51,164 | 62.58 | 51,591 | 62.74 | 102,633 | 62.20 | 103,194 | 61.09 |
| 租賃收入 | 51,164 | 62.58 | 51,591 | 62.74 | 102,633 | 62.20 | 103,194 | 61.09 |
| 餐旅服務收入淨額 | 30,600 | 37.42 | 30,643 | 37.26 | 62,378 | 37.80 | 65,739 | 38.91 |
| 旅遊服務收入 | 30,600 | 37.42 | 30,643 | 37.26 | 62,378 | 37.80 | 65,739 | 38.91 |
| 營業收入合計 | 81,764 | 100.00 | 82,234 | 100.00 | 165,011 | 100.00 | 168,933 | 100.00 |
| 租賃成本 | 4,405 | 5.39 | 3,912 | 4.76 | 8,878 | 5.38 | 7,911 | 4.68 |
| 租賃成本 | 4,405 | 5.39 | 3,912 | 4.76 | 8,878 | 5.38 | 7,911 | 4.68 |
| 餐旅服務成本 | 20,021 | 24.49 | 17,003 | 20.68 | 38,533 | 23.35 | 33,671 | 19.93 |
| 旅遊服務成本 | 20,021 | 24.49 | 17,003 | 20.68 | 38,533 | 23.35 | 33,671 | 19.93 |
| 營業成本合計 | 24,426 | 29.87 | 20,915 | 25.43 | 47,411 | 28.73 | 41,582 | 24.61 |
| 營業毛利（毛損） | 57,338 | 70.13 | 61,319 | 74.57 | 117,600 | 71.27 | 127,351 | 75.39 |
| 營業毛利（毛損）淨額 | 57,338 | 70.13 | 61,319 | 74.57 | 117,600 | 71.27 | 127,351 | 75.39 |
| 營業費用 | | | | | | | | |
| 營業費用合計 | 7,347 | 8.99 | 7,367 | 8.96 | 14,694 | 8.90 | 15,276 | 9.04 |
| 營業利益（損失） | 49,991 | 61.14 | 53,952 | 65.61 | 102,906 | 62.36 | 112,075 | 66.34 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 28,256 | 34.56 | 15,048 | 18.30 | 33,229 | 20.14 | 20,856 | 12.35 |
| 其他利益及損失淨額 | -488 | -0.60 | -476 | -0.58 | -963 | -0.58 | -966 | -0.57 |
| 財務成本淨額 | 456 | 0.56 | 531 | 0.65 | 916 | 0.56 | 1,062 | 0.63 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 100,361 | 122.74 | 107,867 | 131.17 | 167,340 | 101.41 | 194,618 | 115.20 |
| 營業外收入及支出合計 | 127,673 | 156.15 | 121,908 | 148.25 | 198,690 | 120.41 | 213,446 | 126.35 |
| 稅前淨利（淨損） | 177,664 | 217.29 | 175,860 | 213.85 | 301,596 | 182.77 | 325,521 | 192.69 |
| 所得稅費用（利益）合計 | 26,464 | 32.37 | 31,710 | 38.56 | 47,495 | 28.78 | 54,886 | 32.49 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 151,200 | 184.92 | 144,150 | 175.29 | 254,101 | 153.99 | 270,635 | 160.20 |
| 本期淨利（淨損） | 151,200 | 184.92 | 144,150 | 175.29 | 254,101 | 153.99 | 270,635 | 160.20 |
| 後續可能重分類至損益之項目： | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -4,053 | -4.96 | -19,692 | -23.95 | 41,924 | 25.41 | -35,353 | -20.93 |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 10,789 | 13.20 | 9,048 | 11.00 | -215,546 | -130.63 | -61,476 | -36.39 |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 1,835 | 2.24 | 1,538 | 1.87 | -36,642 | -22.21 | -10,451 | -6.19 |
| 其他綜合損益（淨額） | 4,901 | 5.99 | -12,182 | -14.81 | -136,980 | -83.01 | -86,378 | -51.13 |
| 本期綜合損益總額 | 156,101 | 190.92 | 131,968 | 160.48 | 117,121 | 70.98 | 184,257 | 109.07 |
| 基本每股盈餘 | | | | | | | | |
| 繼續營業單位淨利（淨損） | 0.34 | | 0.32 | | 0.56 | | 0.60 | |
| 基本每股盈餘 | 0.34 | | 0.32 | | 0.56 | | 0.60 | |