FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,596 | 325,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 301,596 | 325,521 |
| 折舊費用 | 3,121 | 4,634 |
| 利息費用 | 916 | 1,062 |
| 利息收入 | -10,231 | -11,464 |
| 股利收入 | -22,777 | -9,372 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -167,340 | -194,618 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 |
| 收益費損項目合計 | -196,311 | -209,759 |
| 應收票據（增加）減少 | 760 | 1,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,220 | 121 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -695 | -1,469 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,600 | 158 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 685 | -127 |
| 應付票據增加（減少） | 2,688 | 5,908 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,412 | -386 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,152 | 936 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -363 | -13,438 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,585 | -6,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,270 | -7,107 |
| 調整項目合計 | -192,041 | -216,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,555 | 108,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,388 | -21,263 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,167 | 87,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,000 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -150,704 | -30,047 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,865 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -877 | -178 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 存出保證金增加 | -1,079 | -5,651 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,769 |
| 收取之利息 | 10,231 | 10,562 |
| 收取之股利 | 22,777 | 9,372 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,652 | -17,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -1,490 | 0 |
| 發放現金股利 | -621 | -532 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,111 | -532 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,596 | 69,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,060 | 558,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 742,464 | 628,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 742,464 | 628,574 |