FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,902 | 514,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 481,902 | 514,575 |
| 折舊費用 | 4,655 | 6,851 |
| 利息費用 | 1,372 | 1,592 |
| 利息收入 | -15,911 | -15,756 |
| 股利收入 | -43,765 | -25,407 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -270,860 | -313,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 |
| 收益費損項目合計 | -324,509 | -346,491 |
| 應收票據（增加）減少 | 714 | 785 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,963 | 857 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -988 | -1,027 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,680 | 1,737 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9 | 2,352 |
| 應付票據增加（減少） | -3,014 | -2,698 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,253 | 4,019 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,784 | -876 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -287 | -13,205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,168 | -12,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,177 | -10,408 |
| 調整項目合計 | -323,332 | -356,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,570 | 157,676 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,983 | -42,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,587 | 114,773 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,000 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -179,319 | 42,963 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,865 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -902 | -207 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8,493 |
| 存出保證金減少 | 55 | 10,321 |
| 其他非流動資產增加 | -230 | 0 |
| 收取之利息 | 16,663 | 16,922 |
| 收取之股利 | 22,913 | 9,520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,820 | 63,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -1,490 | 0 |
| 發放現金股利 | -902 | -2,518 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,392 | -2,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,625 | 175,417 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,060 | 558,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 751,435 | 734,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 751,435 | 734,168 |