FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 751,435 | 7.90 | 772,060 | 8.33 | 734,168 | 8.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 12,457 | 0.13 | 12,386 | 0.13 | 12,499 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,724,624 | 18.14 | 1,545,305 | 16.66 | 1,588,220 | 17.30 |
| 應收票據淨額 | 646 | 0.01 | 1,360 | 0.01 | 1,045 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,536 | 0.04 | 5,499 | 0.06 | 3,695 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 30,535 | 0.32 | 7,767 | 0.08 | 25,484 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 2,523,233 | 26.54 | 2,344,377 | 25.28 | 2,365,111 | 25.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,148,435 | 12.08 | 1,131,300 | 12.20 | 1,152,104 | 12.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 680,123 | 7.15 | 680,123 | 7.33 | 679,961 | 7.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,809,550 | 40.06 | 3,774,044 | 40.70 | 3,635,465 | 39.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 382,402 | 4.02 | 384,828 | 4.15 | 386,037 | 4.21 |
| 投資性不動產淨額 | 954,205 | 10.04 | 955,532 | 10.30 | 956,037 | 10.42 |
| 遞延所得稅資產 | 7,091 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3,699 | 0.04 | 3,524 | 0.04 | 3,135 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 6,985,505 | 73.46 | 6,929,351 | 74.72 | 6,812,739 | 74.23 |
| 資產總計 | 9,508,738 | 100.00 | 9,273,728 | 100.00 | 9,177,850 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 37,571 | 0.40 | 40,585 | 0.44 | 36,106 | 0.39 |
| 其他應付款 | 119,394 | 1.26 | 22,574 | 0.24 | 102,447 | 1.12 |
| 本期所得稅負債 | 9,575 | 0.10 | 17,029 | 0.18 | 8,686 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 7,590 | 0.08 | 9,374 | 0.10 | 7,398 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 174,130 | 1.83 | 89,562 | 0.97 | 154,637 | 1.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 910,742 | 9.58 | 897,615 | 9.68 | 874,056 | 9.52 |
| 其他非流動負債 | 186,556 | 1.96 | 188,333 | 2.03 | 187,727 | 2.05 |
| 非流動負債合計 | 1,097,298 | 11.54 | 1,085,948 | 11.71 | 1,061,783 | 11.57 |
| 負債總計 | 1,271,428 | 13.37 | 1,175,510 | 12.68 | 1,216,420 | 13.25 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,865,217 | 51.17 | 4,504,830 | 48.58 | 4,504,830 | 49.08 |
| 股本合計 | 4,865,217 | 51.17 | 4,504,830 | 48.58 | 4,504,830 | 49.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.80 | 76,008 | 0.82 | 76,008 | 0.83 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.80 | 76,031 | 0.82 | 76,031 | 0.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 703,707 | 7.40 | 653,554 | 7.05 | 653,554 | 7.12 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.23 | 592,542 | 6.39 | 592,542 | 6.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,334,716 | 14.04 | 1,428,026 | 15.40 | 1,357,270 | 14.79 |
| 保留盈餘合計 | 2,630,965 | 27.67 | 2,674,122 | 28.84 | 2,603,366 | 28.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -34,622 | -0.36 | 160,722 | 1.73 | 73,773 | 0.80 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 699,719 | 7.36 | 682,513 | 7.36 | 703,430 | 7.66 |
| 其他權益合計 | 665,097 | 6.99 | 843,235 | 9.09 | 777,203 | 8.47 |
| 權益總計 | 8,237,310 | 86.63 | 8,098,218 | 87.32 | 7,961,430 | 86.75 |
| 負債及權益總計 | 9,508,738 | 100.00 | 9,273,728 | 100.00 | 9,177,850 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |