FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 546,492 | 471,011 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 546,492 | 471,011 |
| 折舊費用 | 9,368 | 10,541 |
| 攤銷費用 | 0 | 77 |
| 利息費用 | 2,424 | 1,767 |
| 利息收入 | -23,432 | -20,749 |
| 股利收入 | -30,250 | -24,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -268,679 | -207,456 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 459 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,987 |
| 收益費損項目合計 | -310,110 | -245,994 |
| 應收票據（增加）減少 | -807 | -209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -541 | -375 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 402 | 541 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -105 | -160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,051 | -203 |
| 應付票據增加（減少） | 1,299 | 3,006 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,123 | -2,292 |
| 其他流動負債增加（減少） | -238 | 1,359 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 491 | -1,073 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,571 | 1,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,622 | 797 |
| 調整項目合計 | -318,732 | -245,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,760 | 225,814 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,500 | -38,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,260 | 186,948 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,079 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 53,427 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -414,959 | -47,591 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,571 | -9,524 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,475 | -2,874 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 449 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,856 | -452 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -229 |
| 收取之利息 | 22,111 | 20,855 |
| 收取之股利 | 30,250 | 24,187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -383,130 | 37,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 61,140 |
| 存入保證金減少 | -540 | 0 |
| 發放現金股利 | -65,299 | -46,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,839 | 14,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -261,709 | 239,105 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 820,460 | 581,355 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 558,751 | 820,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 558,751 | 820,460 |